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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 634.00 | | 859 634.00 | 859 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 634.00 | | 859 634.00 | 859 634.00 |
CF Disponibilités | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 396.00 | | 923 396.00 | 923 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 254 391.00 | 205 654.00 | | 254 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 219.00 | 48 737.00 | | 54 219.00 |
DL TOTAL (I) | 310 809.00 | 256 591.00 | | 310 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 764.00 | 148 363.00 | | 609 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 883.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | 955.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 586.00 | 151 202.00 | | 612 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 396.00 | 407 793.00 | | 923 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 350.00 | 55 250.00 | | 60 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132.00 | 6 513.00 | | 6 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 218.00 | 48 737.00 | | 54 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 764.00 | 101 662.00 | 446 925.00 | 609 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 020.00 | | | 667 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 619.00 | | | 205 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 210.00 | 210.00 | 198 000.00 | 198 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 586.00 | 104 484.00 | 446 925.00 | 612 586.00 |