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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
CF Disponibilités | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 273.00 | | 366 273.00 | 366 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 462.00 | 31 044.00 | | 70 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 956.00 | 39 418.00 | | 40 956.00 |
DL TOTAL (I) | 113 618.00 | 72 662.00 | | 113 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 535.00 | 284 231.00 | | 249 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 499.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 358.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 655.00 | 285 088.00 | | 252 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 273.00 | 357 750.00 | | 366 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 150.00 | 52 859.00 | | 50 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 194.00 | 13 442.00 | | 9 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 956.00 | 39 417.00 | | 40 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 535.00 | 32 813.00 | 140 529.00 | 249 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 655.00 | 35 933.00 | 140 529.00 | 252 655.00 |