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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 259 563.00 | | 259 563.00 | 259 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 294.00 | | 849 294.00 | 849 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 294.00 | | 849 294.00 | 849 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 018.00 | 78 175.00 | | 4 018.00 |
242 Autres charges externes. | 1 054 563.00 | 1 032 831.00 | | 1 054 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 2 423.00 | | 888.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 131.00 | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 051 436.00 | -957 210.00 | | -1 051 436.00 |
280 Produits financiers | 11 445.00 | 13 757.00 | | 11 445.00 |
294 Charges financières | 35 895.00 | 34 080.00 | | 35 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -105 426.00 | -186 847.00 | | -105 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -970 460.00 | -790 685.00 | | -970 460.00 |
DA Capital social ou individuel | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 756 606.00 | 1 756 606.00 | | 1 756 606.00 |
DH Report à nouveau | -790 685.00 | | | -790 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 460.00 | -790 685.00 | | -970 460.00 |
DL TOTAL (I) | 46 679.00 | 1 017 139.00 | | 46 679.00 |
DN Avances conditionnées | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 237.00 | 300 090.00 | | 300 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 047.00 | 166 824.00 | | 51 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331.00 | 8 390.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 615.00 | 475 304.00 | | 352 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 294.00 | 1 492 443.00 | | 849 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 180 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 731.00 | 189 731.00 | | 189 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 615.00 | 52 615.00 | 180 000.00 | 352 615.00 |