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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268 124.00 | 18 404.00 | 1 249 719.00 | 1 268 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 001.00 | 45 193.00 | 89 808.00 | 135 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 698.00 | 63 597.00 | 1 364 101.00 | 1 427 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BZ Autres créances | 4 712 164.00 | | 4 712 164.00 | 4 712 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 |
CF Disponibilités | 19 177 751.00 | | 19 177 751.00 | 19 177 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 296.00 | | 720 296.00 | 720 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 623 033.00 | | 51 623 033.00 | 51 623 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 050 982.00 | 63 597.00 | 52 987 385.00 | 53 050 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 416.00 | 290 628.00 | | 531 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 949 087.00 | 36 820 414.00 | | 62 949 087.00 |
DH Report à nouveau | | -6 973 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 965 040.00 | -11 148 720.00 | | -17 965 040.00 |
DL TOTAL (I) | 45 515 463.00 | 18 988 924.00 | | 45 515 463.00 |
DN Avances conditionnées | 1 240 000.00 | 600 000.00 | | 1 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 240 000.00 | 600 000.00 | | 1 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 489.00 | 210 980.00 | | 151 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 368.00 | 2 387 642.00 | | 5 232 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 054.00 | 480 474.00 | | 823 054.00 |
EA Autres dettes | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 803.00 | 3 079 136.00 | | 6 231 803.00 |
ED (V) | 119.00 | 614.00 | | 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 987 385.00 | 22 668 674.00 | | 52 987 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 524 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 964.00 | |
GE Autres charges | | | 380 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 758 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 682 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 665 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 365 882.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 14 000.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 351 882.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700 552.00 | -1 893 991.00 | | -2 700 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 446.00 | 462 538.00 | | 151 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 116 485.00 | 11 611 259.00 | | 18 116 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 965 040.00 | -11 148 720.00 | | -17 965 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 399.00 | 810 724.00 | | 457 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 951.00 | 5 623.00 | | 18 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 870.00 | 40 513.00 | 1 786.00 | 24 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | 13 427.00 | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 892.00 | 27 086.00 | 1 786.00 | 19 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 368.00 | 5 232 368.00 | | 5 232 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 054.00 | 823 054.00 | | 823 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
UX Autres créances clients | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712 164.00 | 3 403 544.00 | 1 308 620.00 | 4 712 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 296.00 | 720 296.00 | | 720 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462 068.00 | 4 129 326.00 | 1 332 742.00 | 5 462 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 803.00 | 6 141 803.00 | 90 000.00 | 6 231 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |