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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 399.00 | 4 978.00 | 452 422.00 | 457 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 691.00 | 19 892.00 | 73 799.00 | 93 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 041.00 | 24 870.00 | 545 171.00 | 570 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 2 509 876.00 | | 2 509 876.00 | 2 509 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 057 973.00 | | 1 057 973.00 | 1 057 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 431.00 | | 554 431.00 | 554 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 123 503.00 | | 22 123 503.00 | 22 123 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 693 544.00 | 24 870.00 | 22 668 674.00 | 22 693 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 628.00 | 200 305.00 | | 290 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 820 414.00 | 23 107 633.00 | | 36 820 414.00 |
DH Report à nouveau | -6 973 398.00 | -3 247 686.00 | | -6 973 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 148 720.00 | -3 725 711.00 | | -11 148 720.00 |
DL TOTAL (I) | 18 988 924.00 | 16 334 541.00 | | 18 988 924.00 |
DN Avances conditionnées | 600 000.00 | 625 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 625 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 980.00 | 240 709.00 | | 210 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 642.00 | 591 884.00 | | 2 387 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 474.00 | 66 679.00 | | 480 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 136.00 | 899 272.00 | | 3 079 136.00 |
ED (V) | 614.00 | | | 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 668 674.00 | 17 858 812.00 | | 22 668 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 694 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 481.00 | |
GE Autres charges | | | 8 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 470 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 428 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 394 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 882.00 | 473.00 | | 365 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 880 282.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 882.00 | -879 809.00 | | 351 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 893 991.00 | -305 875.00 | | -1 893 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 538.00 | 20 660.00 | | 462 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 611 258.00 | 3 746 371.00 | | 11 611 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 148 720.00 | -3 725 711.00 | | -11 148 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 689.00 | | 514 370.00 | 55 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 18 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 570 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 169.00 | | 56 522.00 | 37 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 520.00 | | 449.00 | 18 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389.00 | 21 481.00 | | 3 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 16 504.00 | | 3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 642.00 | 2 387 642.00 | | 2 387 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 474.00 | 480 474.00 | | 480 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509 876.00 | 2 158 557.00 | 351 319.00 | 2 509 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 431.00 | 554 431.00 | | 554 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 030.00 | 2 714 211.00 | 369 819.00 | 3 084 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 136.00 | 2 929 136.00 | 150 000.00 | 3 079 136.00 |