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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | 561.00 | 2 299.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860.00 | 561.00 | 2 299.00 | 2 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 288 263.00 | | 288 263.00 | 288 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 187 082.00 | | 187 082.00 | 187 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 547.00 | | 1 247 547.00 | 1 247 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 407.00 | 561.00 | 1 249 845.00 | 1 250 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 236 665.00 | 3 236 665.00 | | 3 236 665.00 |
DH Report à nouveau | -2 360 899.00 | -1 761 145.00 | | -2 360 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 787.00 | -599 754.00 | | -886 787.00 |
DL TOTAL (I) | 60 252.00 | 947 039.00 | | 60 252.00 |
DN Avances conditionnées | 650 000.00 | 450 000.00 | | 650 000.00 |
DO TOTAL (II) | 650 000.00 | 450 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 206.00 | 300 081.00 | | 300 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 633.00 | 213 920.00 | | 212 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 755.00 | 19 880.00 | | 26 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 594.00 | 533 881.00 | | 539 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 846.00 | 1 930 919.00 | | 1 249 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 329.00 | -150 503.00 | | -74 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639.00 | 8 280.00 | | 8 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 426.00 | 608 034.00 | | 895 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 787.00 | -599 754.00 | | -886 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 633.00 | 212 633.00 | | 212 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VP Divers | 288 263.00 | 288 263.00 | | 288 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 865.00 | 309 865.00 | | 309 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 594.00 | 239 594.00 | 300 000.00 | 539 594.00 |