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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 169.00 | 3 389.00 | 33 781.00 | 37 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 689.00 | 3 389.00 | 52 301.00 | 55 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 439 390.00 | | 439 390.00 | 439 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 989 205.00 | | 1 989 205.00 | 1 989 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 932.00 | | 369 932.00 | 369 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 806 512.00 | | 17 806 512.00 | 17 806 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 862 201.00 | 3 389.00 | 17 858 812.00 | 17 862 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 305.00 | 71 273.00 | | 200 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 107 633.00 | 3 236 665.00 | | 23 107 633.00 |
DH Report à nouveau | -3 247 686.00 | -2 360 899.00 | | -3 247 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 725 711.00 | -886 787.00 | | -3 725 711.00 |
DL TOTAL (I) | 16 334 541.00 | 60 252.00 | | 16 334 541.00 |
DN Avances conditionnées | 625 000.00 | 650 000.00 | | 625 000.00 |
DO TOTAL (II) | 625 000.00 | 650 000.00 | | 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 709.00 | 300 206.00 | | 240 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 884.00 | 212 633.00 | | 591 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 679.00 | 26 755.00 | | 66 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 272.00 | 539 594.00 | | 899 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 858 812.00 | 1 249 846.00 | | 17 858 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 151 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 282.00 | | | 880 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879 809.00 | | | -879 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 875.00 | -74 329.00 | | -305 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 660.00 | 8 639.00 | | 20 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 371.00 | 895 426.00 | | 3 746 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 725 711.00 | -886 787.00 | | -3 725 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 2 827.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 2 827.00 | | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 884.00 | 591 884.00 | | 591 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
UX Autres créances clients | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 390.00 | 439 390.00 | | 439 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 932.00 | 369 932.00 | | 369 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 897.00 | 813 378.00 | 18 519.00 | 831 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 272.00 | 719 272.00 | 180 000.00 | 899 272.00 |