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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 373.00 | 129.00 | 1 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 137.00 | 27 838.00 | 49 299.00 | 77 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 639.00 | 29 211.00 | 50 428.00 | 79 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BP En cours de production de services | 96 937.00 | | 96 937.00 | 96 937.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 042.00 | 40 364.00 | 69 679.00 | 110 042.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 680.00 | 40 364.00 | 222 316.00 | 262 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 318.00 | 69 574.00 | 272 744.00 | 342 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 409.00 | 33 579.00 | | 10 409.00 |
DL TOTAL (I) | 15 488.00 | 35 079.00 | | 15 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 018.00 | 415.00 | | 46 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 276.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 184.00 | 50 980.00 | | 56 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 169.00 | 74 676.00 | | 94 169.00 |
EA Autres dettes | 14 003.00 | 90 350.00 | | 14 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 256.00 | 216 697.00 | | 257 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 744.00 | 251 775.00 | | 272 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 234.00 | | | 221 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 415.00 | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 271.00 | 21 940.00 | | 7 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 964.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 862.00 | 20 976.00 | | 6 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 636.00 | 174 613.00 | 36 023.00 | 210 636.00 |