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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 1 714.00 | 4 622.00 | 6 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 462.00 | 4 411.00 | 16 051.00 | 20 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 223.00 | 30 957.00 | 119 266.00 | 150 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 439.00 | 37 082.00 | 175 357.00 | 212 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
BZ Autres créances | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CF Disponibilités | 163 133.00 | | 163 133.00 | 163 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 070.00 | | 352 070.00 | 352 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 509.00 | 37 082.00 | 527 427.00 | 564 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 13 838.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 473.00 | | | -51 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 340.00 | -65 310.00 | | 137 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 966.00 | 3 794.00 | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 90 484.00 | -46 028.00 | | 90 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 144.00 | 66 047.00 | | 26 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 238.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 265.00 | 28 855.00 | | 48 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | 72 735.00 | | 121 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 047.00 | 77 815.00 | | 206 047.00 |
EA Autres dettes | 35 362.00 | 3 141.00 | | 35 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 944.00 | 248 831.00 | | 436 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 427.00 | 202 803.00 | | 527 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 908.00 | 222 764.00 | | 420 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 24.00 | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 016.00 | 25 068.00 | 10 003.00 | 22 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 212.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 514.00 | 24 857.00 | 10 003.00 | 20 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 144.00 | 10 108.00 | 16 036.00 | 26 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 047.00 | 206 047.00 | | 206 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 974.00 | 179 974.00 | | 179 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 679.00 | 372 643.00 | 16 036.00 | 388 679.00 |