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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 537.00 | 13 346.00 | 67 191.00 | 80 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 660.00 | 40 501.00 | 71 158.00 | 111 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 760.00 | 213 285.00 | 346 474.00 | 559 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 690.00 | 267 133.00 | 491 557.00 | 758 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 470.00 | | 239 470.00 | 239 470.00 |
BN En cours de production de biens | 82 068.00 | | 82 068.00 | 82 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 531.00 | 39.00 | 642 492.00 | 642 531.00 |
BZ Autres créances | 735 536.00 | | 735 536.00 | 735 536.00 |
CF Disponibilités | 138 522.00 | | 138 522.00 | 138 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 617.00 | 39.00 | 1 886 578.00 | 1 886 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 306.00 | 267 172.00 | 2 378 134.00 | 2 645 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 068.00 | 6 862.00 | | 2 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 306.00 | 180 206.00 | | 95 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 205.00 | 7 273.00 | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 312 579.00 | 299 341.00 | | 312 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 718.00 | 304 061.00 | | 493 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 627.00 | 260 233.00 | | 381 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 388.00 | 182 994.00 | | 278 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 045.00 | 585 778.00 | | 853 045.00 |
EA Autres dettes | 58 778.00 | 28 703.00 | | 58 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 065 555.00 | 1 467 053.00 | | 2 065 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 134.00 | 1 766 394.00 | | 2 378 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 104 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 163 876.00 | |
FM Production stockée | | | 62 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 320 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 568.00 | |
GE Autres charges | | | 9 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 151 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 834.00 | 10 414.00 | | 79 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 792.00 | 11 336.00 | | 90 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 958.00 | -921.00 | | -10 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 727.00 | 93 288.00 | | 60 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 402 527.00 | 5 804 553.00 | | 8 402 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307 221.00 | 5 624 348.00 | | 8 307 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 306.00 | 180 206.00 | | 95 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 630.00 | 134 528.00 | 1 026.00 | 133 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 3 946.00 | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 231.00 | 130 582.00 | 1 026.00 | 124 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 388.00 | 278 388.00 | | 278 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 044.00 | 853 044.00 | | 853 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 718.00 | 136 066.00 | 355 066.00 | 493 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391 812.00 | 1 391 812.00 | | 1 391 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 545.00 | 1 398 545.00 | | 1 398 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 928.00 | 1 326 276.00 | 355 066.00 | 1 683 928.00 |