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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 745.00 | 9 400.00 | 5 345.00 | 14 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 840.00 | 18 736.00 | 41 104.00 | 59 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 275.00 | 105 495.00 | 235 780.00 | 341 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 042.00 | 133 630.00 | 283 412.00 | 417 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 049.00 | | 74 049.00 | 74 049.00 |
BN En cours de production de biens | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 752.00 | | 486 752.00 | 486 752.00 |
BZ Autres créances | 271 963.00 | | 271 963.00 | 271 963.00 |
CF Disponibilités | 581 098.00 | | 581 098.00 | 581 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 537.00 | | 1 440 537.00 | 1 440 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 025.00 | 133 630.00 | 1 766 394.00 | 1 900 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 150.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 862.00 | 4 939.00 | | 6 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 206.00 | 136 773.00 | | 180 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 273.00 | 2 139.00 | | 7 273.00 |
DL TOTAL (I) | 299 341.00 | 194 000.00 | | 299 341.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 304 061.00 | 272 837.00 | | 304 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 780.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 233.00 | 116 233.00 | | 260 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 994.00 | 122 164.00 | | 182 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 348.00 | 284 623.00 | | 565 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
EA Autres dettes | 28 703.00 | 24 215.00 | | 28 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 284.00 | | | 105 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 053.00 | 820 971.00 | | 1 467 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 394.00 | 1 014 971.00 | | 1 766 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 614 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 618 105.00 | |
FM Production stockée | | | 2 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 414.00 | 68 517.00 | | 10 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | 78 480.00 | | 11 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | -9 963.00 | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 288.00 | 69 832.00 | | 93 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 553.00 | 4 753 508.00 | | 5 804 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 347.00 | 4 616 735.00 | | 5 624 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 206.00 | 136 773.00 | | 180 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 761.00 | 80 636.00 | 6 767.00 | 59 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 4 582.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 943.00 | 76 054.00 | 6 767.00 | 54 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 994.00 | 182 994.00 | | 182 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 778.00 | 585 778.00 | | 585 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 061.00 | 65 224.00 | 238 837.00 | 304 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 161.00 | 801 161.00 | | 801 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 344.00 | 802 344.00 | | 802 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 820.00 | 967 984.00 | 238 837.00 | 1 206 820.00 |