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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 245.00 | 4 818.00 | 9 427.00 | 14 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 175.00 | 9 468.00 | 32 707.00 | 42 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 697.00 | 45 475.00 | 198 222.00 | 243 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 250.00 | 59 761.00 | 241 489.00 | 301 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
BN En cours de production de biens | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
BZ Autres créances | 148 746.00 | | 148 746.00 | 148 746.00 |
CF Disponibilités | 392 388.00 | | 392 388.00 | 392 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 482.00 | | 773 482.00 | 773 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 733.00 | 59 761.00 | 1 014 971.00 | 1 074 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DH Report à nouveau | | -51 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 773.00 | 137 340.00 | | 136 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 139.00 | 2 966.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 194 000.00 | 90 484.00 | | 194 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 272 837.00 | 26 067.00 | | 272 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 77.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 95.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 233.00 | 48 265.00 | | 116 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 164.00 | 121 031.00 | | 122 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 623.00 | 206 047.00 | | 284 623.00 |
EA Autres dettes | 24 215.00 | 35 362.00 | | 24 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 971.00 | 436 944.00 | | 820 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 971.00 | 527 427.00 | | 1 014 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 082.00 | 58 079.00 | 35 399.00 | 37 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 3 104.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 368.00 | 54 975.00 | 35 399.00 | 35 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 164.00 | 122 164.00 | | 122 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 623.00 | 284 623.00 | | 284 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 956.00 | 66 829.00 | 206 127.00 | 272 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 442.00 | 286 442.00 | | 286 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 576.00 | 287 576.00 | | 287 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 738.00 | 498 611.00 | 206 127.00 | 704 738.00 |