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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 397.00 | 4 602.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420.00 | 1 952.00 | 5 467.00 | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 378.00 | 949.00 | 6 428.00 | 7 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 838.00 | 4 299.00 | 17 538.00 | 21 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
BN En cours de production de biens | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BT Marchandises | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 985.00 | | 150 985.00 | 150 985.00 |
BZ Autres créances | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CF Disponibilités | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 949.00 | | 270 949.00 | 270 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 787.00 | 4 299.00 | 288 488.00 | 292 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
DL TOTAL (I) | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 738.00 | | | 102 738.00 |
EA Autres dettes | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 662.00 | | | 238 662.00 |
ED (V) | 117.00 | | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 488.00 | | | 288 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 577.00 | | | 394 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 21 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 14 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 366.00 | 66.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 66.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 60.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 85.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 150 985.00 | | | 150 985.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 151.00 | 20 903.00 | 20 248.00 | 41 151.00 |
VI Groupe et associés | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 481.00 | 180 481.00 | | 180 481.00 |
VW T.V.A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 010.00 | 217 761.00 | 20 248.00 | 238 010.00 |