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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 10 099.00 | 1 390.00 | 11 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 043.00 | 83 046.00 | 86 997.00 | 170 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 170.00 | 12 406.00 | 13 764.00 | 26 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 742.00 | 105 551.00 | 103 191.00 | 208 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 337.00 | | 72 337.00 | 72 337.00 |
BN En cours de production de biens | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
BT Marchandises | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 114.00 | 1 421.00 | 43 693.00 | 45 114.00 |
BZ Autres créances | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
CF Disponibilités | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 764.00 | 1 421.00 | 368 343.00 | 369 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 506.00 | 106 972.00 | 471 534.00 | 578 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
DL TOTAL (I) | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 482.00 | | | 161 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 744.00 | | | 423 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 534.00 | | | 471 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 106.00 | | | 377 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 917.00 | | 1 472.00 | 209 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647.00 | 208 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137.00 | 12 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 196 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 251.00 | | 1 472.00 | 197 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 176.00 | 40 023.00 | 2 647.00 | 68 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | 2 347.00 | 137.00 | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 287.00 | 37 676.00 | 2 510.00 | 60 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | 306.00 | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | 306.00 | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | 306.00 | | 1 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 482.00 | 161 482.00 | | 161 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 651.00 | 67 013.00 | 46 638.00 | 113 651.00 |
VI Groupe et associés | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 661.00 | 172 899.00 | 1 762.00 | 174 661.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 744.00 | 377 106.00 | 46 638.00 | 423 744.00 |