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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 777.00 | 62 683.00 | 24 095.00 | 86 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 720.00 | 23 651.00 | 17 069.00 | 40 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 026.00 | 97 823.00 | 42 203.00 | 140 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
BN En cours de production de biens | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 827.00 | | 114 827.00 | 114 827.00 |
BT Marchandises | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 827.00 | 1 305.00 | 287 523.00 | 288 827.00 |
BZ Autres créances | 109 142.00 | | 109 142.00 | 109 142.00 |
CF Disponibilités | 163 338.00 | | 163 338.00 | 163 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 130.00 | 1 305.00 | 822 825.00 | 824 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 156.00 | 99 128.00 | 865 028.00 | 964 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
DH Report à nouveau | -135 582.00 | | | -135 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 820.00 | -135 582.00 | | 118 820.00 |
DL TOTAL (I) | 31 028.00 | -87 793.00 | | 31 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429.00 | 47 082.00 | | 2 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 251.00 | 445 000.00 | | 450 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 934.00 | 279 166.00 | | 268 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 687.00 | 77 941.00 | | 111 687.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 001.00 | 849 189.00 | | 834 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 028.00 | 761 396.00 | | 865 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 461.00 | 404 189.00 | | 530 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 412.00 | | 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 251.00 | | | 450 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 351 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 897 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 760.00 | |
FM Production stockée | | | 14 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 054.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 927.00 | 4 399.00 | | 90 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 201.00 | 92 074.00 | | 30 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 726.00 | -87 675.00 | | 60 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 667.00 | -96 833.00 | | -71 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 846.00 | 1 432 752.00 | | 1 517 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 026.00 | 1 568 335.00 | | 1 399 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 820.00 | -135 582.00 | | 118 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 213.00 | | 31 384.00 | 196 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 102.00 | 24 749.00 | 71 029.00 | 144 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 613.00 | 24 749.00 | 71 029.00 | 132 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 934.00 | 268 934.00 | | 268 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 287 262.00 | 287 262.00 | | 287 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VC Groupe et associés | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VI Groupe et associés | 303 540.00 | | 303 540.00 | 303 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 220.00 | 399 615.00 | 1 606.00 | 401 220.00 |
VW T.V.A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 001.00 | 530 461.00 | 303 540.00 | 834 001.00 |