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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 133.00 | 81 420.00 | 13 713.00 | 95 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 002.00 | 36 302.00 | 38 699.00 | 75 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 663.00 | 129 211.00 | 53 452.00 | 182 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
BN En cours de production de biens | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
BT Marchandises | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 963.00 | 1 305.00 | 279 658.00 | 280 963.00 |
BZ Autres créances | 180 023.00 | | 180 023.00 | 180 023.00 |
CF Disponibilités | 120 705.00 | | 120 705.00 | 120 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 981.00 | 1 305.00 | 908 676.00 | 909 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 644.00 | 130 516.00 | 962 128.00 | 1 092 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 923.00 | | | 147 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 696.00 | 42 290.00 | | 110 696.00 |
DH Report à nouveau | | -16 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 892.00 | 85 168.00 | | 19 892.00 |
DL TOTAL (I) | 136 088.00 | 116 196.00 | | 136 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 163.00 | 455 458.00 | | 457 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 632.00 | 215 018.00 | | 255 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 245.00 | 91 423.00 | | 113 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 040.00 | 762 055.00 | | 826 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 128.00 | 878 251.00 | | 962 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 457 163.00 | | | 457 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 103.00 | |
FM Production stockée | | | -4 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 441.00 | 1 410 523.00 | | 509 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 549.00 | 1 325 355.00 | | 489 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 892.00 | 85 168.00 | | 19 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 534.00 | | 21 129.00 | 161 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 005.00 | | 21 129.00 | 149 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 673.00 | 8 538.00 | | 120 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 184.00 | 8 538.00 | | 109 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 963.00 | | 148 963.00 | 148 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 632.00 | 255 632.00 | | 255 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 279 397.00 | 279 397.00 | | 279 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VC Groupe et associés | 146 357.00 | | 146 357.00 | 146 357.00 |
VI Groupe et associés | 308 200.00 | | 308 200.00 | 308 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 138.00 | 331 175.00 | 147 963.00 | 479 138.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 040.00 | 368 877.00 | 457 163.00 | 826 040.00 |