| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 043.00 | 116 163.00 | 53 880.00 | 170 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 170.00 | 16 450.00 | 9 720.00 | 26 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 742.00 | 144 102.00 | 64 640.00 | 208 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
BN En cours de production de biens | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 745.00 | | 99 745.00 | 99 745.00 |
BT Marchandises | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 914.00 | | 195 914.00 | 195 914.00 |
BZ Autres créances | 134 281.00 | | 134 281.00 | 134 281.00 |
CF Disponibilités | 124 324.00 | | 124 324.00 | 124 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 756.00 | | 696 756.00 | 696 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 499.00 | 144 102.00 | 761 396.00 | 905 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 290.00 | 15 142.00 | | 42 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 582.00 | 27 148.00 | | -135 582.00 |
DL TOTAL (I) | -87 793.00 | 47 790.00 | | -87 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 082.00 | 113 816.00 | | 47 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 000.00 | 57 877.00 | | 445 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 166.00 | 161 483.00 | | 279 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 941.00 | 89 719.00 | | 77 941.00 |
EA Autres dettes | | 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 189.00 | 423 747.00 | | 849 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 396.00 | 471 537.00 | | 761 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 189.00 | 423 747.00 | | 404 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 132.00 | | 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 742.00 | | | 208 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 213.00 | | | 196 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 551.00 | 38 552.00 | | 105 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | 1 390.00 | | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 452.00 | 37 161.00 | | 95 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 166.00 | 279 166.00 | | 279 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 195 914.00 | 195 914.00 | | 195 914.00 |
VB T. V. A. | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 833.00 | 96 833.00 | | 96 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 472.00 | 334 432.00 | 40.00 | 334 472.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 189.00 | 404 189.00 | 445 000.00 | 849 189.00 |