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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 2 876.00 | 207.00 | 3 084.00 |
AN Terrains | 103 831.00 | 59 222.00 | 44 608.00 | 103 831.00 |
AP Constructions | 413 590.00 | 294 881.00 | 118 709.00 | 413 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 146.00 | 1 279 761.00 | 200 384.00 | 1 480 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 679.00 | 129 137.00 | 3 542.00 | 132 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 380.00 | 3 116 971.00 | 372 408.00 | 3 489 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 759.00 | | 431 759.00 | 431 759.00 |
BN En cours de production de biens | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 149.00 | | 383 149.00 | 383 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 436.00 | 59 802.00 | 377 633.00 | 437 436.00 |
BZ Autres créances | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
CF Disponibilités | 451 273.00 | | 451 273.00 | 451 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 788.00 | 59 802.00 | 1 715 985.00 | 1 775 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 168.00 | 3 176 773.00 | 2 088 394.00 | 5 265 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
CU Autres participations | 1 351 091.00 | 1 351 091.00 | | 1 351 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 136.00 | 477 136.00 | | 477 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 609 295.00 | 528 741.00 | | 609 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 832.00 | 130 553.00 | | 216 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 464.00 | 1 193 631.00 | | 1 360 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 727.00 | 198 656.00 | | 312 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 179.00 | 249 076.00 | | 205 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 768.00 | 199 337.00 | | 188 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 325.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 930.00 | 650 827.00 | | 727 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 394.00 | 1 844 458.00 | | 2 088 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 425.00 | 534 175.00 | | 518 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 769.00 | 141 300.00 | 190 070.00 | 48 769.00 |
FD Production vendue biens | 2 421 973.00 | 249 220.00 | 2 671 193.00 | 2 421 973.00 |
FG Production vendue services | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 743.00 | 392 020.00 | 2 862 764.00 | 2 470 743.00 |
FM Production stockée | | | 280 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 291.00 | 6 000.00 | | 4 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 979.00 | 6 000.00 | | 5 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 257.00 | 3 873.00 | | 15 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 257.00 | 4 467.00 | | 15 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 278.00 | 1 532.00 | | -9 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 311.00 | 39 760.00 | | 78 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 832.00 | 130 553.00 | | 216 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 623.00 | 21 808.00 | | 20 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 095.00 | | 177 136.00 | 3 376 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 851.00 | 3 489 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 851.00 | 2 130 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | 744.00 | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 709.00 | | 176 390.00 | 2 017 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 046.00 | | 1.00 | 1 356 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 256.00 | 101 475.00 | 63 851.00 | 1 728 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 536.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 916.00 | 100 938.00 | 63 851.00 | 1 725 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 707.00 | 1 095.00 | | 58 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409 798.00 | 1 095.00 | | 1 409 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409 798.00 | 1 095.00 | | 1 409 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 179.00 | 205 179.00 | | 205 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 365 704.00 | | | 365 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
VB T. V. A. | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 727.00 | 103 222.00 | 180 035.00 | 312 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
VP Divers | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 490.00 | 432 104.00 | 73 385.00 | 505 490.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 930.00 | 518 425.00 | 180 035.00 | 727 930.00 |