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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 560.00 | 8 781.00 | 22 779.00 | 31 560.00 |
AN Terrains | 168 615.00 | 92 253.00 | 76 361.00 | 168 615.00 |
AP Constructions | 413 590.00 | 326 829.00 | 86 761.00 | 413 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 940.00 | 1 397 645.00 | 159 295.00 | 1 556 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 143.00 | 134 994.00 | 15 149.00 | 150 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 148.00 | 3 311 595.00 | 383 553.00 | 3 695 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 611.00 | | 653 611.00 | 653 611.00 |
BN En cours de production de biens | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 666.00 | | 826 666.00 | 826 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 340.00 | 17 863.00 | 255 476.00 | 273 340.00 |
BZ Autres créances | 231 705.00 | | 231 705.00 | 231 705.00 |
CF Disponibilités | 379 737.00 | | 379 737.00 | 379 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 034.00 | 17 863.00 | 2 400 171.00 | 2 418 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 182.00 | 3 329 458.00 | 2 783 724.00 | 6 113 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
CU Autres participations | 1 351 091.00 | 1 351 091.00 | | 1 351 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 136.00 | 477 136.00 | | 477 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 865 674.00 | 826 128.00 | | 865 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 510.00 | 239 546.00 | | -27 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 500.00 | 1 600 010.00 | | 1 372 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 427.00 | 629 564.00 | | 826 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 565.00 | 276 706.00 | | 321 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 616.00 | 186 780.00 | | 201 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 907.00 | | |
EA Autres dettes | 61 615.00 | 594.00 | | 61 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 223.00 | 1 113 553.00 | | 1 411 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 724.00 | 2 713 563.00 | | 2 783 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 018.00 | 887 227.00 | | 1 269 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 924.00 | 1 500.00 | 175 424.00 | 173 924.00 |
FD Production vendue biens | 2 388 115.00 | 299 173.00 | 2 687 288.00 | 2 388 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 039.00 | 300 673.00 | 2 862 712.00 | 2 562 039.00 |
FM Production stockée | | | 219 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 522.00 | 1 035.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 1 052.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -1 052.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 652.00 | 3 387 191.00 | | 3 164 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 162.00 | 3 147 645.00 | | 3 192 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 510.00 | 239 546.00 | | -27 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 972.00 | 15 005.00 | | 9 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 923.00 | | | 3 604 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 695 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 605.00 | 31 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 899.00 | | | 2 238 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 068.00 | | | 1 356 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 277.00 | 111 080.00 | 5 854.00 | 1 855 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | 4 833.00 | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 330.00 | 106 247.00 | 5 854.00 | 1 851 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 565.00 | 321 565.00 | | 321 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 343.00 | 92 343.00 | | 92 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 251 909.00 | 251 909.00 | | 251 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
VB T. V. A. | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VC Groupe et associés | 150 201.00 | 150 201.00 | | 150 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 427.00 | 84 221.00 | 142 205.00 | 226 427.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 179.00 | | | 103 179.00 |
VP Divers | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 805.00 | 495 700.00 | 23 105.00 | 518 805.00 |
VW T.V.A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 223.00 | 1 269 018.00 | 142 205.00 | 1 411 223.00 |