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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 956.00 | 3 947.00 | 6 008.00 | 9 956.00 |
AN Terrains | 163 360.00 | 74 453.00 | 88 907.00 | 163 360.00 |
AP Constructions | 413 590.00 | 311 432.00 | 102 158.00 | 413 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 398.00 | 1 333 095.00 | 166 303.00 | 1 499 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 956.00 | 132 348.00 | 8 607.00 | 140 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 922.00 | 3 206 368.00 | 398 554.00 | 3 604 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 862.00 | | 501 862.00 | 501 862.00 |
BN En cours de production de biens | 20 321.00 | 5 307.00 | 15 014.00 | 20 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 044.00 | | 628 044.00 | 628 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 116.00 | 26 939.00 | 271 177.00 | 298 116.00 |
BZ Autres créances | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
CF Disponibilités | 763 581.00 | | 763 581.00 | 763 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 256.00 | 32 246.00 | 2 315 009.00 | 2 347 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 179.00 | 3 238 615.00 | 2 713 563.00 | 5 952 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
CU Autres participations | 1 351 091.00 | 1 351 091.00 | | 1 351 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 136.00 | 477 136.00 | | 477 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 826 128.00 | 609 295.00 | | 826 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 546.00 | 216 832.00 | | 239 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 010.00 | 1 360 464.00 | | 1 600 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 564.00 | 312 727.00 | | 629 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 706.00 | 205 179.00 | | 276 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 780.00 | 188 768.00 | | 186 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 907.00 | 21 242.00 | | 19 907.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 12.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 553.00 | 727 930.00 | | 1 113 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 563.00 | 2 088 394.00 | | 2 713 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 227.00 | 518 425.00 | | 887 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 334.00 | 75 094.00 | 160 429.00 | 85 334.00 |
FD Production vendue biens | 2 659 506.00 | 243 685.00 | 2 903 191.00 | 2 659 506.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 840.00 | 318 780.00 | 3 063 620.00 | 2 744 840.00 |
FM Production stockée | | | 259 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 649.00 | |
GE Autres charges | | | 48 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035.00 | 15 257.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 15 257.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -9 278.00 | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 455.00 | 78 311.00 | | 86 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 191.00 | 3 158 461.00 | | 3 387 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 188.00 | 2 863 317.00 | | 3 061 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 546.00 | 216 832.00 | | 239 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 005.00 | 20 623.00 | | 15 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 380.00 | | | 3 489 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 604 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 238 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 248.00 | | | 2 130 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 048.00 | | | 1 356 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 880.00 | 101 069.00 | 11 672.00 | 1 765 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 1 815.00 | 744.00 | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 003.00 | 99 255.00 | 10 928.00 | 1 763 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351 091.00 | | | 1 351 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 091.00 | | | 1 351 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 707.00 | 276 707.00 | | 276 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 265 723.00 | | | 265 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
VB T. V. A. | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
VC Groupe et associés | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 564.00 | 103 238.00 | 211 499.00 | 329 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
VP Divers | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 120.00 | 402 726.00 | 32 394.00 | 435 120.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 553.00 | 887 227.00 | 211 499.00 | 1 113 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |