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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 315.00 | 41 696.00 | 19 618.00 | 61 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
AN Terrains | 187 043.00 | 130 909.00 | 56 133.00 | 187 043.00 |
AP Constructions | 422 580.00 | 358 088.00 | 64 492.00 | 422 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 638.00 | 1 565 990.00 | 133 647.00 | 1 699 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 326.00 | 151 748.00 | 16 578.00 | 168 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 437.00 | 3 599 524.00 | 458 913.00 | 4 058 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 322.00 | | 590 322.00 | 590 322.00 |
BN En cours de production de biens | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771 740.00 | | 771 740.00 | 771 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 639.00 | | 435 639.00 | 435 639.00 |
BZ Autres créances | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
CF Disponibilités | 1 603 483.00 | | 1 603 483.00 | 1 603 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 202.00 | | 3 606 202.00 | 3 606 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 640.00 | 3 599 524.00 | 4 065 115.00 | 7 664 640.00 |
CU Autres participations | 1 351 091.00 | 1 351 091.00 | | 1 351 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 136.00 | 477 136.00 | | 477 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 750 100.00 | 838 164.00 | | 750 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 665.00 | 127 935.00 | | 190 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 101.00 | 1 500 436.00 | | 1 475 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 844.00 | 1 632 775.00 | | 1 723 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 980.00 | 334 927.00 | | 505 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 761.00 | 196 736.00 | | 254 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 013.00 | 2 175 894.00 | | 2 590 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 115.00 | 3 676 330.00 | | 4 065 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 758.00 | 1 304 899.00 | | 1 071 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 405.00 | 2 370.00 | 192 775.00 | 190 405.00 |
FD Production vendue biens | 3 761 767.00 | 211 807.00 | 3 973 574.00 | 3 761 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 172.00 | 214 177.00 | 4 166 350.00 | 3 952 172.00 |
FM Production stockée | | | -390 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 408.00 | |
GE Autres charges | | | 13 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 20 501.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 20 501.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | 9 760.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 960.00 | 16 086.00 | | 65 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 049.00 | 3 645 608.00 | | 3 808 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 384.00 | 3 517 673.00 | | 3 617 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 665.00 | 127 935.00 | | 190 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392.00 | 2 880.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 923.00 | | 168 328.00 | 3 890 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 4 058 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 2 512 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 937.00 | | 105 365.00 | 57 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 897.00 | | 51 796.00 | 2 461 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 089.00 | | 11 167.00 | 1 371 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 838.00 | 152 408.00 | 813.00 | 2 096 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 626.00 | 18 071.00 | | 23 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 212.00 | 134 338.00 | 813.00 | 2 073 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351 091.00 | | | 1 351 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 091.00 | | | 1 351 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 981.00 | 505 981.00 | | 505 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 887.00 | 108 887.00 | | 108 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
UX Autres créances clients | 435 639.00 | 435 639.00 | | 435 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 58 206.00 | 26 658.00 | | 58 206.00 |
VC Groupe et associés | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 639.00 | 205 383.00 | 1 441 767.00 | 1 723 639.00 |
VI Groupe et associés | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 216.00 | 578 375.00 | 27 841.00 | 606 216.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 014.00 | 1 071 758.00 | 1 441 767.00 | 2 590 014.00 |