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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 936.00 | 23 626.00 | 34 310.00 | 57 936.00 |
AN Terrains | 175 854.00 | 111 835.00 | 64 018.00 | 175 854.00 |
AP Constructions | 422 580.00 | 342 303.00 | 80 276.00 | 422 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 334.00 | 1 476 200.00 | 202 134.00 | 1 678 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 412.00 | 142 873.00 | 15 539.00 | 158 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 923.00 | 3 447 929.00 | 442 993.00 | 3 890 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 736.00 | | 565 736.00 | 565 736.00 |
BN En cours de production de biens | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 196 533.00 | | 1 196 533.00 | 1 196 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 774.00 | | 440 774.00 | 440 774.00 |
BZ Autres créances | 180 960.00 | | 180 960.00 | 180 960.00 |
CF Disponibilités | 809 187.00 | | 809 187.00 | 809 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 336.00 | | 3 233 336.00 | 3 233 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 259.00 | 3 447 929.00 | 3 676 330.00 | 7 124 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
CU Autres participations | 1 351 091.00 | 1 351 091.00 | | 1 351 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 136.00 | 477 136.00 | | 477 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 838 164.00 | 865 674.00 | | 838 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 935.00 | -27 510.00 | | 127 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 436.00 | 1 372 500.00 | | 1 500 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 775.00 | 826 427.00 | | 1 632 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 927.00 | 321 565.00 | | 334 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 736.00 | 201 616.00 | | 196 736.00 |
EA Autres dettes | | 61 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 175 894.00 | 1 411 223.00 | | 2 175 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 330.00 | 2 783 724.00 | | 3 676 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 897.00 | 94 096.00 | 210 994.00 | 116 897.00 |
FD Production vendue biens | 2 711 063.00 | 190 199.00 | 2 901 262.00 | 2 711 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 960.00 | 284 296.00 | 3 112 257.00 | 2 827 960.00 |
FM Production stockée | | | 357 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 910.00 | |
GE Autres charges | | | 35 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 501.00 | 1 522.00 | | 20 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 760.00 | -1 522.00 | | 9 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 608.00 | 3 164 652.00 | | 3 645 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 673.00 | 3 192 162.00 | | 3 517 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 935.00 | -27 510.00 | | 127 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | 9 972.00 | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 148.00 | 241 387.00 | | 3 695 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 612.00 | 3 890 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 612.00 | 2 461 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 561.00 | 26 376.00 | | 31 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 520.00 | 199 990.00 | | 2 307 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 068.00 | 15 021.00 | | 1 356 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 504.00 | 137 911.00 | 1 577.00 | 1 960 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 781.00 | 14 845.00 | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 723.00 | 123 066.00 | 1 577.00 | 1 951 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 928.00 | 334 928.00 | | 334 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
UX Autres créances clients | 440 775.00 | 440 775.00 | | 440 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 34 953.00 | 26 658.00 | | 34 953.00 |
VC Groupe et associés | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 776.00 | 173 236.00 | 684 760.00 | 1 032 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 938.00 | | | 163 938.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 417.00 | 633 723.00 | 16 694.00 | 650 417.00 |
VW T.V.A. | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 441.00 | 1 304 900.00 | 684 760.00 | 2 164 441.00 |