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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 384 290.00 | | 3 384 290.00 | 3 384 290.00 |
AP Constructions | 15 397 006.00 | 5 272 576.00 | 10 124 429.00 | 15 397 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 361.00 | 162 818.00 | 33 543.00 | 196 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 493.00 | 1 260 638.00 | 1 067 855.00 | 2 328 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 649 071.00 | | 3 649 071.00 | 3 649 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 048 341.00 | 6 696 677.00 | 18 351 663.00 | 25 048 341.00 |
BT Marchandises | 10 781 310.00 | 1 211 048.00 | 9 570 261.00 | 10 781 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 491 643.00 | 420 992.00 | 7 070 651.00 | 7 491 643.00 |
BZ Autres créances | 3 969 307.00 | | 3 969 307.00 | 3 969 307.00 |
CF Disponibilités | 5 693 492.00 | | 5 693 492.00 | 5 693 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 044.00 | | 291 044.00 | 291 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 226 798.00 | 1 632 041.00 | 26 594 757.00 | 28 226 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 275 140.00 | 8 328 718.00 | 44 946 421.00 | 53 275 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 692 000.00 | 10 692 000.00 | | 10 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 865 628.00 | 4 865 628.00 | | 4 865 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069 200.00 | 1 069 200.00 | | 1 069 200.00 |
DG Autres réserves | 16 556 809.00 | 14 405 668.00 | | 16 556 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055 472.00 | 2 151 140.00 | | 3 055 472.00 |
DK Provisions réglementées | 272 197.00 | 357 486.00 | | 272 197.00 |
DL TOTAL (I) | 36 511 308.00 | 33 541 124.00 | | 36 511 308.00 |
DP Provisions pour risques | 300 360.00 | 328 142.00 | | 300 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 552.00 | 96 369.00 | | 106 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 912.00 | 424 512.00 | | 406 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 394.00 | 3 127 231.00 | | 2 780 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896 214.00 | 2 901 282.00 | | 3 896 214.00 |
EA Autres dettes | 1 350 192.00 | 1 456 345.00 | | 1 350 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 399.00 | 1 646.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 028 200.00 | 7 486 768.00 | | 8 028 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 946 421.00 | 41 452 404.00 | | 44 946 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 722 179.00 | | 50 722 179.00 | 50 722 179.00 |
FG Production vendue services | 496 056.00 | 1 272.00 | 497 328.00 | 496 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 218 235.00 | 1 272.00 | 51 219 508.00 | 51 218 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 020 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 062 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 045 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486 506.00 | |
GE Autres charges | | | 161 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 470 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 550 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 206 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 4 153.00 | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 948.00 | 100 414.00 | | 104 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 015.00 | 104 568.00 | | 128 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 720.00 | 40 036.00 | | 19 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 720.00 | 70 254.00 | | 19 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 295.00 | 34 313.00 | | 108 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 628 178.00 | 854 729.00 | | 1 628 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631 613.00 | 717 823.00 | | 1 631 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 807 561.00 | 50 548 795.00 | | 53 807 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 752 088.00 | 48 397 654.00 | | 50 752 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055 472.00 | 2 151 140.00 | | 3 055 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 769 389.00 | | 5 318 089.00 | 19 769 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 136.00 | 25 048 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 136.00 | 24 955 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 676 811.00 | | 5 317 549.00 | 19 676 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 933.00 | | 540.00 | 86 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 649 071.00 | | | 3 649 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576 924.00 | 1 158 890.00 | 39 136.00 | 5 576 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 279.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576 558.00 | 1 158 611.00 | 39 136.00 | 5 576 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 357 486.00 | 19 660.00 | 104 949.00 | 357 486.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 513.00 | 175 509.00 | 193 109.00 | 424 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 111 563.00 | 1 211 049.00 | 1 111 563.00 | 1 111 563.00 |
6T Sur comptes clients | 375 643.00 | 275 457.00 | 230 109.00 | 375 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 706.00 | 1 486 506.00 | 1 350 172.00 | 1 495 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277 706.00 | 1 681 675.00 | 1 648 230.00 | 2 277 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 394.00 | 2 780 394.00 | | 2 780 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179 351.00 | 2 179 351.00 | | 2 179 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 130.00 | 781 130.00 | | 781 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700 520.00 | 700 520.00 | | 700 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 192.00 | 1 350 192.00 | | 1 350 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
UX Autres créances clients | 6 875 180.00 | | | 6 875 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 464.00 | | | 616 464.00 |
VB T. V. A. | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 508.00 | 130 508.00 | | 130 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865 806.00 | | | 3 865 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 045.00 | | | 291 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 839 469.00 | 11 135 531.00 | 703 937.00 | 11 839 469.00 |
VW T.V.A. | 104 706.00 | 104 706.00 | | 104 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 028 201.00 | 8 028 201.00 | | 8 028 201.00 |