| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 058.00 | 43 943.00 | 10 114.00 | 54 058.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 384 291.00 | | 3 384 291.00 | 3 384 291.00 |
AP Constructions | 21 041 914.00 | 9 461 280.00 | 11 580 634.00 | 21 041 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 316.00 | 407 346.00 | 167 970.00 | 575 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 133 105.00 | 3 215 360.00 | 1 917 745.00 | 5 133 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 504.00 | | 134 504.00 | 134 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 328 188.00 | 13 127 930.00 | 17 200 259.00 | 30 328 188.00 |
BT Marchandises | 17 047 706.00 | 1 693 593.00 | 15 354 112.00 | 17 047 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 520 460.00 | 115 805.00 | 10 404 655.00 | 10 520 460.00 |
BZ Autres créances | 6 596 366.00 | | 6 596 366.00 | 6 596 366.00 |
CF Disponibilités | 6 871 177.00 | | 6 871 177.00 | 6 871 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 901.00 | | 623 901.00 | 623 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 659 611.00 | 1 809 398.00 | 39 850 213.00 | 41 659 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 987 799.00 | 14 937 328.00 | 57 050 472.00 | 71 987 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 692 000.00 | 10 692 000.00 | | 10 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 865 628.00 | 4 865 628.00 | | 4 865 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069 200.00 | 1 069 200.00 | | 1 069 200.00 |
DG Autres réserves | 22 228 540.00 | 20 656 641.00 | | 22 228 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682 664.00 | 3 571 900.00 | | 4 682 664.00 |
DK Provisions réglementées | 397 878.00 | 385 429.00 | | 397 878.00 |
DL TOTAL (I) | 43 935 910.00 | 41 240 798.00 | | 43 935 910.00 |
DP Provisions pour risques | 323 644.00 | 186 081.00 | | 323 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 445.00 | 246 826.00 | | 229 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 089.00 | 432 907.00 | | 553 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 992.00 | 13 324.00 | | 7 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 961.00 | 4 025 518.00 | | 4 288 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 582 954.00 | 4 995 702.00 | | 5 582 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 837.00 | 151 272.00 | | 154 837.00 |
EA Autres dettes | 2 501 328.00 | 2 018 290.00 | | 2 501 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 561 472.00 | 11 204 106.00 | | 12 561 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 050 472.00 | 52 877 811.00 | | 57 050 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 158 628.00 | 11 996.00 | 73 170 624.00 | 73 158 628.00 |
FG Production vendue services | 630 219.00 | 4 010.00 | 634 229.00 | 630 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 788 847.00 | 16 006.00 | 73 804 853.00 | 73 788 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 849 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 135 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 463 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 913 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 873 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 644.00 | |
GE Autres charges | | | 269 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 074 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 774 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 608 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 290.00 | 36 977.00 | | 73 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 540.00 | 36 977.00 | | 73 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 739.00 | 110 330.00 | | 85 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 739.00 | 110 697.00 | | 85 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 199.00 | -73 720.00 | | -12 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 740 412.00 | 2 115 552.00 | | 2 740 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172 970.00 | 2 014 164.00 | | 2 172 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 757 213.00 | 71 265 214.00 | | 76 757 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 074 550.00 | 67 693 314.00 | | 72 074 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 682 664.00 | 3 571 900.00 | | 4 682 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 147 477.00 | | 1 223 170.00 | 29 147 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 459.00 | 30 328 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 459.00 | 30 134 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 734.00 | | 7 324.00 | 51 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 987 879.00 | | 1 189 206.00 | 28 987 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 864.00 | | 26 640.00 | 107 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296 424.00 | 1 873 306.00 | 41 801.00 | 11 296 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 084.00 | 11 859.00 | | 32 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 264 340.00 | 1 861 447.00 | 41 801.00 | 11 264 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 429.00 | 85 739.00 | 73 290.00 | 385 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 907.00 | 323 644.00 | 203 462.00 | 432 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 301 936.00 | 1 693 593.00 | 1 301 936.00 | 1 301 936.00 |
6T Sur comptes clients | 277 133.00 | 63 729.00 | 225 057.00 | 277 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579 069.00 | 1 757 322.00 | 1 526 993.00 | 1 579 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 397 405.00 | 2 166 705.00 | 1 803 745.00 | 2 397 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 961.00 | 4 288 961.00 | | 4 288 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495 622.00 | 3 495 622.00 | | 3 495 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 837.00 | 958 837.00 | | 958 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 644.00 | 338 644.00 | | 338 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 837.00 | 154 837.00 | | 154 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501 328.00 | 2 501 328.00 | | 2 501 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 504.00 | | 134 504.00 | 134 504.00 |
UX Autres créances clients | 10 363 131.00 | 10 363 131.00 | | 10 363 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 329.00 | | 157 329.00 | 157 329.00 |
VB T. V. A. | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 353 098.00 | 6 353 098.00 | | 6 353 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 901.00 | 623 901.00 | | 623 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 875 232.00 | 17 583 399.00 | 291 833.00 | 17 875 232.00 |
VW T.V.A. | 690 376.00 | 690 376.00 | | 690 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 553 480.00 | 12 553 480.00 | | 12 553 480.00 |