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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 922.00 | 5 999.00 | 21 922.00 | 27 922.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 384 290.00 | | 3 384 290.00 | 3 384 290.00 |
AP Constructions | 19 850 551.00 | 6 167 580.00 | 13 682 970.00 | 19 850 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 253.00 | 200 338.00 | 149 915.00 | 350 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273 732.00 | 1 611 511.00 | 1 662 221.00 | 3 273 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 039 371.00 | 7 985 429.00 | 19 053 941.00 | 27 039 371.00 |
BT Marchandises | 12 523 467.00 | 1 381 584.00 | 11 141 882.00 | 12 523 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 452 310.00 | 351 985.00 | 8 100 325.00 | 8 452 310.00 |
BZ Autres créances | 5 356 588.00 | | 5 356 588.00 | 5 356 588.00 |
CF Disponibilités | 2 697 813.00 | | 2 697 813.00 | 2 697 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 995.00 | | 377 995.00 | 377 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 408 174.00 | 1 733 570.00 | 27 674 604.00 | 29 408 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 447 545.00 | 9 718 999.00 | 46 728 546.00 | 56 447 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 692 000.00 | 10 692 000.00 | | 10 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 865 628.00 | 4 865 628.00 | | 4 865 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069 200.00 | 1 069 200.00 | | 1 069 200.00 |
DG Autres réserves | 18 607 234.00 | 16 556 809.00 | | 18 607 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132 724.00 | 3 055 472.00 | | 3 132 724.00 |
DK Provisions réglementées | 265 382.00 | 272 197.00 | | 265 382.00 |
DL TOTAL (I) | 38 632 168.00 | 36 511 308.00 | | 38 632 168.00 |
DP Provisions pour risques | 119 229.00 | 300 360.00 | | 119 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 083.00 | 106 552.00 | | 141 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 313.00 | 406 912.00 | | 260 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 011.00 | 2 780 394.00 | | 2 620 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466 658.00 | 3 896 214.00 | | 3 466 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 155.00 | | | 288 155.00 |
EA Autres dettes | 1 442 271.00 | 1 350 192.00 | | 1 442 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | 1 399.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 836 063.00 | 8 028 200.00 | | 7 836 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 728 546.00 | 44 946 421.00 | | 46 728 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 823 697.00 | 8 028 200.00 | | 7 823 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 892 535.00 | 8 453.00 | 53 900 988.00 | 53 892 535.00 |
FG Production vendue services | 594 851.00 | 3 487.00 | 598 338.00 | 594 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 487 386.00 | 11 940.00 | 54 499 327.00 | 54 487 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 530 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 259 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 482 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579 981.00 | |
GE Autres charges | | | 243 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 504 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 025 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 693 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 750.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 931.00 | 104 948.00 | | 79 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 231.00 | 128 015.00 | | 80 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 798.00 | 19 720.00 | | 74 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 902.00 | 19 720.00 | | 81 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | 108 295.00 | | -1 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 397 111.00 | 1 628 178.00 | | 1 397 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161 784.00 | 1 631 613.00 | | 1 161 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 280 483.00 | 53 807 561.00 | | 57 280 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 147 759.00 | 50 752 088.00 | | 54 147 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132 724.00 | 3 055 472.00 | | 3 132 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 048 341.00 | | 2 151 803.00 | 25 048 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 773.00 | 27 039 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 773.00 | 26 918 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | 27 278.00 | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 955 223.00 | | 2 124 525.00 | 24 955 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 696 677.00 | 1 449 525.00 | 160 773.00 | 6 696 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 5 355.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696 033.00 | 1 444 169.00 | 160 773.00 | 6 696 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 197.00 | 73 116.00 | 79 931.00 | 272 197.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 912.00 | 153 761.00 | 300 360.00 | 406 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 211 048.00 | 1 381 584.00 | 1 211 048.00 | 1 211 048.00 |
6T Sur comptes clients | 420 992.00 | 198 396.00 | 267 403.00 | 420 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632 041.00 | 1 579 981.00 | 1 478 452.00 | 1 632 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311 151.00 | 1 806 858.00 | 1 858 744.00 | 2 311 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733 742.00 | 1 778 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 116.00 | 79 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 011.00 | 2 620 011.00 | | 2 620 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988 916.00 | 1 988 916.00 | | 1 988 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 168.00 | 811 168.00 | | 811 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 155.00 | 288 155.00 | | 288 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 271.00 | 1 442 271.00 | | 1 442 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
UX Autres créances clients | 8 452 310.00 | | | 8 452 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 167 533.00 | | | 167 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701 568.00 | | | 701 568.00 |
VP Divers | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 462.00 | 125 462.00 | | 125 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457 432.00 | | | 4 457 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 995.00 | | | 377 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 274 367.00 | 14 186 894.00 | 87 473.00 | 14 274 367.00 |
VW T.V.A. | 541 111.00 | 541 111.00 | | 541 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 823 697.00 | 7 823 697.00 | | 7 823 697.00 |