| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 734.00 | 32 084.00 | 14 650.00 | 46 734.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 384 291.00 | | 3 384 291.00 | 3 384 291.00 |
AP Constructions | 20 405 343.00 | 8 341 521.00 | 12 063 822.00 | 20 405 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 576.00 | 349 294.00 | 185 282.00 | 534 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 556 160.00 | 2 573 525.00 | 1 982 635.00 | 4 556 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 147 477.00 | 11 296 424.00 | 17 851 053.00 | 29 147 477.00 |
BT Marchandises | 15 584 397.00 | 1 301 936.00 | 14 282 461.00 | 15 584 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 225 053.00 | 277 133.00 | 10 947 920.00 | 11 225 053.00 |
BZ Autres créances | 6 039 029.00 | | 6 039 029.00 | 6 039 029.00 |
CF Disponibilités | 3 329 281.00 | | 3 329 281.00 | 3 329 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 067.00 | | 428 067.00 | 428 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 605 827.00 | 1 579 069.00 | 35 026 757.00 | 36 605 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 753 304.00 | 12 875 493.00 | 52 877 811.00 | 65 753 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 692 000.00 | 10 692 000.00 | | 10 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 865 628.00 | 4 865 628.00 | | 4 865 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069 200.00 | 1 069 200.00 | | 1 069 200.00 |
DG Autres réserves | 20 656 641.00 | 19 739 958.00 | | 20 656 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571 900.00 | 3 416 683.00 | | 3 571 900.00 |
DK Provisions réglementées | 385 429.00 | 312 075.00 | | 385 429.00 |
DL TOTAL (I) | 41 240 798.00 | 40 095 544.00 | | 41 240 798.00 |
DP Provisions pour risques | 186 081.00 | 196 311.00 | | 186 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 826.00 | 181 009.00 | | 246 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 907.00 | 377 319.00 | | 432 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 324.00 | 9 667.00 | | 13 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 518.00 | 3 574 523.00 | | 4 025 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995 702.00 | 3 399 397.00 | | 4 995 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 272.00 | 379 994.00 | | 151 272.00 |
EA Autres dettes | 2 018 290.00 | 1 880 943.00 | | 2 018 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 204 106.00 | 9 246 482.00 | | 11 204 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 877 811.00 | 49 719 346.00 | | 52 877 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 861 564.00 | 23 472.00 | 67 885 037.00 | 67 861 564.00 |
FG Production vendue services | 668 571.00 | 4 728.00 | 673 299.00 | 668 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 530 136.00 | 28 200.00 | 68 558 336.00 | 68 530 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 437 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 601 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 280 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 599 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 898.00 | |
GE Autres charges | | | 252 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 449 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 987 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 775 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 817.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 977.00 | 46 110.00 | | 36 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 977.00 | 54 061.00 | | 36 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 33.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 330.00 | 92 803.00 | | 110 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 697.00 | 97 472.00 | | 110 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 720.00 | -43 411.00 | | -73 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 115 652.00 | 1 456 778.00 | | 2 115 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014 164.00 | 1 163 379.00 | | 2 014 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 265 214.00 | 62 261 668.00 | | 71 265 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 693 314.00 | 58 844 985.00 | | 67 693 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 571 900.00 | 3 416 683.00 | | 3 571 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 099 508.00 | | 1 125 590.00 | 28 099 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 621.00 | 29 147 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 51 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 976.00 | 28 987 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 116.00 | | 4 263.00 | 48 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 953 713.00 | | 1 111 143.00 | 27 953 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 679.00 | | 10 184.00 | 97 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 571 887.00 | 1 802 158.00 | 77 621.00 | 9 571 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 654.00 | 15 074.00 | 645.00 | 17 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 554 233.00 | 1 787 084.00 | 76 976.00 | 9 554 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 075.00 | 110 330.00 | 36 977.00 | 312 075.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 319.00 | 251 898.00 | 196 311.00 | 377 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 104 952.00 | 1 301 936.00 | 1 104 952.00 | 1 104 952.00 |
6T Sur comptes clients | 394 117.00 | 175 637.00 | 292 620.00 | 394 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 069.00 | 1 477 573.00 | 1 397 572.00 | 1 499 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188 463.00 | 1 839 801.00 | 1 630 860.00 | 2 188 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 518.00 | 4 025 518.00 | | 4 025 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810 601.00 | 2 810 601.00 | | 2 810 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 977.00 | 776 977.00 | | 776 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662 197.00 | 662 197.00 | | 662 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 290.00 | 2 018 290.00 | | 2 018 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
UX Autres créances clients | 10 642 844.00 | 10 642 844.00 | | 10 642 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 209.00 | | 582 209.00 | 582 209.00 |
VB T. V. A. | 187 581.00 | 187 581.00 | | 187 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 296.00 | 99 296.00 | | 99 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833 453.00 | 5 833 453.00 | | 5 833 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 067.00 | 428 067.00 | | 428 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 800 013.00 | 17 109 941.00 | 690 073.00 | 17 800 013.00 |
VW T.V.A. | 646 631.00 | 646 631.00 | | 646 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 190 782.00 | 11 190 782.00 | | 11 190 782.00 |