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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 115.00 | 17 654.00 | 25 461.00 | 43 115.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 384 290.00 | | 3 384 290.00 | 3 384 290.00 |
AP Constructions | 19 996 919.00 | 7 278 148.00 | 12 718 771.00 | 19 996 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 615.00 | 261 763.00 | 219 852.00 | 481 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722 949.00 | 2 014 321.00 | 1 708 628.00 | 3 722 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 937.00 | | 367 937.00 | 367 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 679.00 | | 97 679.00 | 97 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 099 507.00 | 9 571 886.00 | 18 527 620.00 | 28 099 507.00 |
BT Marchandises | 13 303 572.00 | 1 104 952.00 | 12 198 619.00 | 13 303 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 086 449.00 | 394 116.00 | 8 692 332.00 | 9 086 449.00 |
BZ Autres créances | 5 469 144.00 | | 5 469 144.00 | 5 469 144.00 |
CF Disponibilités | 4 384 382.00 | | 4 384 382.00 | 4 384 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 245.00 | | 447 245.00 | 447 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 690 794.00 | 1 499 068.00 | 31 191 725.00 | 32 690 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 790 301.00 | 11 070 955.00 | 49 719 346.00 | 60 790 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 692 000.00 | 10 692 000.00 | | 10 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 865 628.00 | 4 865 628.00 | | 4 865 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069 200.00 | 1 069 200.00 | | 1 069 200.00 |
DG Autres réserves | 19 739 958.00 | 18 607 234.00 | | 19 739 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416 682.00 | 3 132 724.00 | | 3 416 682.00 |
DK Provisions réglementées | 312 075.00 | 265 382.00 | | 312 075.00 |
DL TOTAL (I) | 40 095 544.00 | 38 632 168.00 | | 40 095 544.00 |
DP Provisions pour risques | 196 310.00 | 119 229.00 | | 196 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 008.00 | 141 083.00 | | 181 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 319.00 | 260 313.00 | | 377 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 666.00 | 12 366.00 | | 9 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 522.00 | 2 620 011.00 | | 3 574 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 399 396.00 | 3 466 658.00 | | 3 399 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 994.00 | 288 155.00 | | 379 994.00 |
EA Autres dettes | 1 880 943.00 | 1 442 271.00 | | 1 880 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958.00 | 6 600.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 246 482.00 | 7 836 063.00 | | 9 246 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 719 346.00 | 46 728 546.00 | | 49 719 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 236 815.00 | 7 823 697.00 | | 9 236 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 002 943.00 | 21 076.00 | 59 024 019.00 | 59 002 943.00 |
FG Production vendue services | 572 649.00 | 4 091.00 | 576 740.00 | 572 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 575 592.00 | 25 167.00 | 59 600 760.00 | 59 575 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 500 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 883 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 187 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 235.00 | |
GE Autres charges | | | 337 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 124 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 375 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 080 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 816.00 | 300.00 | | 7 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 109.00 | 79 931.00 | | 46 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 061.00 | 80 231.00 | | 54 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 7 104.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 802.00 | 74 798.00 | | 92 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 472.00 | 81 902.00 | | 97 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 410.00 | -1 670.00 | | -43 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 456 778.00 | 1 397 111.00 | | 1 456 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163 379.00 | 1 161 784.00 | | 1 163 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 261 667.00 | 57 280 483.00 | | 62 261 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 844 985.00 | 54 147 759.00 | | 58 844 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416 682.00 | 3 132 724.00 | | 3 416 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 039 371.00 | | 1 130 080.00 | 27 039 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 97 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 944.00 | 28 099 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 444.00 | 27 953 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 923.00 | | 15 193.00 | 32 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 918 975.00 | | 1 096 181.00 | 26 918 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 473.00 | | 18 706.00 | 87 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 985 430.00 | 1 643 264.00 | 56 807.00 | 7 985 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 11 654.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 979 430.00 | 1 631 610.00 | 56 807.00 | 7 979 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 382.00 | 92 803.00 | 46 110.00 | 265 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 313.00 | 236 236.00 | 119 230.00 | 260 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 381 585.00 | 1 104 952.00 | 1 381 585.00 | 1 381 585.00 |
6T Sur comptes clients | 351 985.00 | 238 589.00 | 196 457.00 | 351 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733 570.00 | 1 343 541.00 | 1 578 042.00 | 1 733 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259 265.00 | 1 672 579.00 | 1 743 382.00 | 2 259 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 523.00 | 3 574 523.00 | | 3 574 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127 570.00 | 2 127 570.00 | | 2 127 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 322.00 | 653 322.00 | | 653 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 994.00 | 379 994.00 | | 379 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880 943.00 | 1 880 943.00 | | 1 880 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 679.00 | | 97 679.00 | 97 679.00 |
UX Autres créances clients | 8 453 950.00 | 8 453 950.00 | | 8 453 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 632 500.00 | | 632 500.00 | 632 500.00 |
VB T. V. A. | 177 011.00 | 177 011.00 | | 177 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 252.00 | 265 252.00 | | 265 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009 804.00 | 5 009 804.00 | | 5 009 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 245.00 | 447 245.00 | | 447 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 100 518.00 | 14 370 339.00 | 730 179.00 | 15 100 518.00 |
VW T.V.A. | 480 393.00 | 480 393.00 | | 480 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 236 816.00 | 9 236 816.00 | | 9 236 816.00 |