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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 738.00 | 236 813.00 | 91 925.00 | 328 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 783.00 | 81 114.00 | 11 669.00 | 92 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 741.00 | 326 607.00 | 126 134.00 | 452 741.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
BZ Autres créances | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CF Disponibilités | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 962.00 | | 183 962.00 | 183 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 702.00 | 326 607.00 | 310 096.00 | 636 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 751.00 | | | -58 751.00 |
DL TOTAL (I) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 015.00 | | | 175 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
EA Autres dettes | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 476.00 | | | 292 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 096.00 | | | 310 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 476.00 | | | 292 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
FG Production vendue services | 384 945.00 | | 384 945.00 | 384 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 572.00 | | 400 572.00 | 400 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | | | 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 298.00 | | | 404 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 049.00 | | | 463 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 751.00 | | | -58 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 695.00 | | 7 047.00 | 445 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 475.00 | | 7 047.00 | 414 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 651.00 | 39 956.00 | | 286 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 971.00 | 39 956.00 | | 277 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 015.00 | 175 015.00 | | 175 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
UX Autres créances clients | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 941.00 | 150 941.00 | | 150 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 476.00 | 292 476.00 | | 292 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 603.00 | | | 209 603.00 |