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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 070.00 | 9 028.00 | 1 043.00 | 10 070.00 |
AH Fonds commercial | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 433.00 | 1 058 640.00 | 381 794.00 | 1 440 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 437.00 | 172 339.00 | 71 098.00 | 243 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 842.00 | 1 240 006.00 | 483 836.00 | 1 723 842.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 602.00 | 18 454.00 | 267 148.00 | 285 602.00 |
BZ Autres créances | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CF Disponibilités | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 448.00 | 18 454.00 | 386 994.00 | 405 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 289.00 | 1 258 460.00 | 870 829.00 | 2 129 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | 449 796.00 | 448 429.00 | | 449 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220.00 | 1 118.00 | | -220.00 |
DL TOTAL (I) | 527 362.00 | 527 332.00 | | 527 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 052.00 | 44 990.00 | | 27 052.00 |
EA Autres dettes | 66 415.00 | 252 239.00 | | 66 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 467.00 | 547 229.00 | | 343 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 829.00 | 1 074 562.00 | | 870 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 467.00 | 547 229.00 | | 343 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 381 303.00 | | 1 381 303.00 | 1 381 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 303.00 | | 1 381 303.00 | 1 381 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 688.00 | 2 135.00 | | 21 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 688.00 | 2 135.00 | | 21 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 096.00 | 2 691.00 | | 57 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 318.00 | 2 691.00 | | 97 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 630.00 | -557.00 | | -75 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 877.00 | 1 289 178.00 | | 1 440 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 097.00 | 1 288 060.00 | | 1 441 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220.00 | 1 118.00 | | -220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 494.00 | | -59 652.00 | 1 783 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | 1 390.00 | 31 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 702.00 | | -64 832.00 | 1 748 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 790.00 | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 845.00 | 176 161.00 | | 1 063 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 348.00 | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 165.00 | 175 814.00 | | 1 055 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 114.00 | | 33 660.00 | 52 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 114.00 | | 33 660.00 | 52 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 114.00 | | 33 660.00 | 52 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 267 148.00 | 267 148.00 | | 267 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 062.00 | 333 062.00 | | 333 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 467.00 | 343 467.00 | | 343 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 775.00 | 16 017.00 | | 15 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 215.00 | 5 310.00 | | 2 215.00 |
ST Autres comptes | 376 414.00 | 425 014.00 | | 376 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 413.00 | 90 854.00 | | 258 413.00 |
YT Sous‐traitance | 3 956.00 | 5 059.00 | | 3 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 775.00 | 16 017.00 | | 15 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 904.00 | 526 236.00 | | 645 904.00 |