| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 576.00 | 910 280.00 | 600 296.00 | 1 510 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 127.00 | 144 885.00 | 93 242.00 | 238 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 494.00 | 1 063 845.00 | 719 649.00 | 1 783 494.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 870.00 | 52 114.00 | 173 755.00 | 225 870.00 |
BZ Autres créances | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
CF Disponibilités | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 027.00 | 52 114.00 | 354 913.00 | 407 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 521.00 | 1 115 959.00 | 1 074 562.00 | 2 190 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | 448 429.00 | | | 448 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 527 333.00 | | | 527 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 824.00 | | | 185 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
EA Autres dettes | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 229.00 | | | 547 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 562.00 | | | 1 074 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 229.00 | | | 547 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
FG Production vendue services | 1 239 645.00 | | 1 239 645.00 | 1 239 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 381.00 | | 1 250 381.00 | 1 250 381.00 |
FQ Autres produits | | | 36 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 178.00 | | | 1 289 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 060.00 | | | 1 288 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 582.00 | | 310 813.00 | 1 474 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 783 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 752.00 | | 307 951.00 | 1 440 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 862.00 | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 130.00 | 278 715.00 | | 785 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 450.00 | 278 715.00 | | 776 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 182.00 | 8 933.00 | | 43 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 182.00 | 8 933.00 | | 43 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 182.00 | 8 933.00 | | 43 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 824.00 | 185 824.00 | | 185 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 207 416.00 | 207 416.00 | | 207 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 110.00 | 324 084.00 | 22 026.00 | 346 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 229.00 | 547 229.00 | | 547 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
ST Autres comptes | 425 014.00 | | | 425 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
YT Sous‐traitance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 236.00 | | | 526 236.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |