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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 336.00 | 275 400.00 | 415 936.00 | 691 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 783.00 | 84 564.00 | 8 219.00 | 92 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 339.00 | 368 644.00 | 446 696.00 | 815 339.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 822.00 | 33 660.00 | 199 162.00 | 232 822.00 |
BZ Autres créances | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
CF Disponibilités | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 421.00 | 33 660.00 | 324 761.00 | 358 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 760.00 | 402 304.00 | 771 456.00 | 1 173 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | -60 166.00 | | | -60 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 238.00 | | | 140 238.00 |
DL TOTAL (I) | 157 857.00 | | | 157 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 520.00 | | | 524 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
EA Autres dettes | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 599.00 | | | 613 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 456.00 | | | 771 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 599.00 | | | 613 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 217.00 | | 116 217.00 | 116 217.00 |
FG Production vendue services | 639 682.00 | | 639 682.00 | 639 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 899.00 | | 755 899.00 | 755 899.00 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 660.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 268.00 | | | 770 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 030.00 | | | 630 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 238.00 | | | 140 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 742.00 | | 362 598.00 | 452 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 522.00 | | 362 598.00 | 421 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 607.00 | 42 037.00 | | 326 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 927.00 | 42 037.00 | | 317 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 520.00 | 524 520.00 | | 524 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 232 822.00 | 232 822.00 | | 232 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 284.00 | 317 284.00 | | 317 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 599.00 | 613 599.00 | | 613 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 152 007.00 | | | 152 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 777.00 | | | 154 777.00 |
YT Sous‐traitance | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 453.00 | | | 318 453.00 |