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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 406.00 | 201 153.00 | 123 253.00 | 324 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 068.00 | 76 819.00 | 13 250.00 | 90 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 694.00 | 286 652.00 | 159 042.00 | 445 694.00 |
BT Marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 272.00 | | 92 272.00 | 92 272.00 |
BZ Autres créances | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CF Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 916.00 | | 142 916.00 | 142 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 610.00 | 286 652.00 | 301 958.00 | 588 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 345.00 | | | -6 345.00 |
DL TOTAL (I) | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 116.00 | | | 153 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
EA Autres dettes | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 588.00 | | | 225 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 958.00 | | | 301 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 588.00 | | | 225 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
FG Production vendue services | 455 043.00 | | 455 043.00 | 455 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 909.00 | | 484 909.00 | 484 909.00 |
FQ Autres produits | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 563.00 | | | 487 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 908.00 | | | 493 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 345.00 | | | -6 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 999.00 | | 79 696.00 | 365 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 779.00 | | 79 696.00 | 334 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 210.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 018.00 | 35 633.00 | | 251 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 338.00 | 35 633.00 | | 242 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 116.00 | 153 116.00 | | 153 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 92 272.00 | 92 272.00 | | 92 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 476.00 | 133 476.00 | | 133 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 588.00 | 225 588.00 | | 225 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
ST Autres comptes | 190 416.00 | | | 190 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 341.00 | | | 260 341.00 |