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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 516.00 | 17 291.00 | 225.00 | 17 516.00 |
AN Terrains | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
AP Constructions | 90 213.00 | 50 409.00 | 39 803.00 | 90 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 775.00 | 143 916.00 | 858.00 | 144 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 126.00 | 917 418.00 | 1 938 707.00 | 2 856 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 963.00 | 369 141.00 | 77 822.00 | 446 963.00 |
BZ Autres créances | 693 615.00 | 594 250.00 | 99 365.00 | 693 615.00 |
CF Disponibilités | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 766.00 | 963 391.00 | 191 374.00 | 1 154 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 892.00 | 1 880 810.00 | 2 130 082.00 | 4 010 892.00 |
CU Autres participations | 2 519 565.00 | 650 983.00 | 1 868 582.00 | 2 519 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 020.00 | | | 332 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 984.00 | | | 1 010 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DG Autres réserves | 252 573.00 | | | 252 573.00 |
DH Report à nouveau | -359 663.00 | | | -359 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 420.00 | | | -186 420.00 |
DK Provisions réglementées | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 837.00 | | | 1 103 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 900.00 | | | 435 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 880.00 | | | 511 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 244.00 | | | 1 026 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 082.00 | | | 2 130 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 244.00 | | | 1 026 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 278.00 | | | 228 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 420.00 | | | -186 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 279.00 | | 2 314.00 | 2 940 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 384.00 | 17 083.00 | 2 664 340.00 | 69 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 384.00 | 17 083.00 | 2 856 126.00 | 69 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 269.00 | | | 174 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 493.00 | | 2 314.00 | 2 748 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 345.00 | 3 173.00 | | 119 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 054.00 | 3 173.00 | | 102 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
6T Sur comptes clients | 369 141.00 | | | 369 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 594 250.00 | | | 594 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 937.00 | 181 354.00 | | 1 576 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 487.00 | 181 354.00 | | 1 607 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 181 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 880.00 | 511 880.00 | | 511 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
UX Autres créances clients | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 566.00 | 440 566.00 | | 440 566.00 |
VB T. V. A. | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 415 303.00 | 415 303.00 | | 415 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 250.00 | 596 250.00 | | 596 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 929.00 | 1 141 153.00 | 144 775.00 | 1 285 929.00 |
VW T.V.A. | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 244.00 | 1 026 244.00 | | 1 026 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
ST Autres comptes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |