| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AP Constructions | 1 877.00 | 1 241.00 | 635.00 | 1 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 245.00 | 71 245.00 | 287 000.00 | 358 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 620.00 | 663 508.00 | 1 886 111.00 | 2 549 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 175.00 | 315 440.00 | 60 734.00 | 376 175.00 |
BZ Autres créances | 645 730.00 | 566 976.00 | 78 754.00 | 645 730.00 |
CF Disponibilités | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 443.00 | 882 416.00 | 219 027.00 | 1 101 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 063.00 | 1 545 925.00 | 2 105 138.00 | 3 651 063.00 |
CU Autres participations | 2 188 872.00 | 591 022.00 | 1 597 850.00 | 2 188 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 020.00 | | | 332 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 984.00 | | | 1 010 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DG Autres réserves | 252 573.00 | | | 252 573.00 |
DH Report à nouveau | -101 419.00 | | | -101 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 836.00 | | | -117 836.00 |
DK Provisions réglementées | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 665.00 | | | 1 430 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 164.00 | | | 485 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 472.00 | | | 674 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 138.00 | | | 2 105 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 472.00 | | | 674 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 792.00 | | | 144 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 291.00 | | | 159 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 263.00 | | | -59 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 186.00 | | | 131 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 022.00 | | | 249 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 836.00 | | | -117 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 412.00 | | 364 380.00 | 2 399 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 380.00 | 144 792.00 | 2 547 117.00 | 69 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 380.00 | 144 792.00 | 2 549 620.00 | 69 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 909.00 | | 364 380.00 | 2 396 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | 62.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 62.00 | | 1 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
6T Sur comptes clients | 315 440.00 | | | 315 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 566 976.00 | | | 566 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575 260.00 | | 30 576.00 | 1 575 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 810.00 | | 30 576.00 | 1 605 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 30 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 015.00 | 127 015.00 | | 127 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 164.00 | 485 164.00 | | 485 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 245.00 | | 358 245.00 | 358 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 175.00 | 376 175.00 | | 376 175.00 |
VB T. V. A. | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 021.00 | 569 021.00 | | 569 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 919.00 | 1 022 674.00 | 358 245.00 | 1 380 919.00 |
VW T.V.A. | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 472.00 | 674 472.00 | | 674 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
ST Autres comptes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |