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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AP Constructions | 1 877.00 | 1 303.00 | 573.00 | 1 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 805.00 | 456 805.00 | | 456 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 488.00 | 1 057 131.00 | 1 472 357.00 | 2 529 488.00 |
BZ Autres créances | 568 421.00 | 566 976.00 | 1 445.00 | 568 421.00 |
CF Disponibilités | 144 196.00 | | 144 196.00 | 144 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 617.00 | 566 976.00 | 145 641.00 | 712 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 106.00 | 1 624 107.00 | 1 617 998.00 | 3 242 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456 805.00 | | | 456 805.00 |
CU Autres participations | 2 070 180.00 | 599 022.00 | 1 471 158.00 | 2 070 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 020.00 | | | 332 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 984.00 | | | 1 010 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DG Autres réserves | 252 573.00 | | | 252 573.00 |
DH Report à nouveau | -219 255.00 | | | -219 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 382.00 | | | -452 382.00 |
DK Provisions réglementées | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DL TOTAL (I) | 978 283.00 | | | 978 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 977.00 | | | 151 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 646.00 | | | 487 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 715.00 | | | 639 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 998.00 | | | 1 617 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 715.00 | | | 639 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 319 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 547.00 | | | 142 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 095.00 | | | 164 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 692.00 | | | 118 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 949.00 | | | 195 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 854.00 | | | -31 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 536.00 | | | 479 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 918.00 | | | 931 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 382.00 | | | -452 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 620.00 | | 99 160.00 | 2 549 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 118 692.00 | 2 526 985.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 118 692.00 | 2 529 488.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 117.00 | | 99 160.00 | 2 547 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 62.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 62.00 | | 1 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
6T Sur comptes clients | 315 440.00 | | 315 440.00 | 315 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 566 976.00 | | | 566 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544 684.00 | 393 560.00 | 315 440.00 | 1 544 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575 234.00 | 393 560.00 | 315 440.00 | 1 575 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 393 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 977.00 | 131 977.00 | | 131 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 646.00 | 487 646.00 | | 487 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 805.00 | 456 805.00 | | 456 805.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 421.00 | 568 421.00 | | 568 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 226.00 | 1 025 226.00 | | 1 025 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 715.00 | 639 715.00 | | 639 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
ST Autres comptes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27.00 | | | 27.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |