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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AP Constructions | 1 877.00 | 1 428.00 | 448.00 | 1 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 805.00 | 471 805.00 | 35 000.00 | 506 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 488.00 | 1 072 256.00 | 1 508 231.00 | 2 580 488.00 |
BZ Autres créances | 138 473.00 | 72 385.00 | 66 088.00 | 138 473.00 |
CF Disponibilités | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 674.00 | 72 385.00 | 174 289.00 | 246 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 162.00 | 1 144 641.00 | 1 682 521.00 | 2 827 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506 805.00 | | | 506 805.00 |
CU Autres participations | 2 071 180.00 | 599 022.00 | 1 472 158.00 | 2 071 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 700.00 | | | 700 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 984.00 | | | 810 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DG Autres réserves | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
DH Report à nouveau | -706 509.00 | | | -706 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 893.00 | | | -14 893.00 |
DK Provisions réglementées | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DL TOTAL (I) | 897 198.00 | | | 897 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 594.00 | | | 383 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 642.00 | | | 401 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 322.00 | | | 785 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 521.00 | | | 1 682 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 322.00 | | | 785 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 591.00 | | | 494 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 484.00 | | | 509 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 893.00 | | | -14 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 488.00 | | | 2 580 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577 985.00 | | | 2 577 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | 62.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | 62.00 | | 1 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 566 976.00 | | 494 591.00 | 566 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637 803.00 | | 494 591.00 | 1 637 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668 353.00 | | 494 591.00 | 1 668 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 871.00 | 114 871.00 | | 114 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 642.00 | 401 642.00 | | 401 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 805.00 | 506 805.00 | | 506 805.00 |
VC Groupe et associés | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
VI Groupe et associés | 268 723.00 | 268 723.00 | | 268 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 278.00 | 645 278.00 | | 645 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 322.00 | 785 322.00 | | 785 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
ST Autres comptes | 602.00 | | | 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | | | 126.00 |
ZE Dividendes | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |