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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AP Constructions | 1 877.00 | 1 178.00 | 698.00 | 1 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 412.00 | 694 022.00 | 1 705 390.00 | 2 399 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 175.00 | 315 440.00 | 60 734.00 | 376 175.00 |
BZ Autres créances | 655 326.00 | 566 976.00 | 88 350.00 | 655 326.00 |
CF Disponibilités | 319 773.00 | | 319 773.00 | 319 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 915.00 | 882 416.00 | 469 499.00 | 1 351 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 328.00 | 1 576 438.00 | 2 174 889.00 | 3 751 328.00 |
CU Autres participations | 2 325 664.00 | 621 598.00 | 1 704 066.00 | 2 325 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 020.00 | | | 332 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 984.00 | | | 1 010 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DG Autres réserves | 252 573.00 | | | 252 573.00 |
DH Report à nouveau | -513 245.00 | | | -513 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 825.00 | | | 411 825.00 |
DK Provisions réglementées | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 502.00 | | | 1 548 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 552.00 | | | 484 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 386.00 | | | 626 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 889.00 | | | 2 174 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 386.00 | | | 626 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 345.00 | | | 683 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 619.00 | | | 710 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 478.00 | | | 283 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 517.00 | | | 283 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 102.00 | | | 427 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 552.00 | | | 909 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 726.00 | | | 497 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 825.00 | | | 411 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 267.00 | | 60 000.00 | 2 855 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 572.00 | 2 396 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 855.00 | 2 399 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 516.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 766.00 | 2 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 269.00 | | | 174 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 482.00 | | 60 000.00 | 2 663 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 692.00 | 2 465.00 | 126 979.00 | 125 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 401.00 | 2 465.00 | 109 688.00 | 108 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
6T Sur comptes clients | 315 440.00 | | | 315 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 594 250.00 | | 27 274.00 | 594 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659 319.00 | 50 254.00 | 134 313.00 | 1 659 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 869.00 | 50 254.00 | 134 313.00 | 1 689 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 254.00 | 107 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 552.00 | 484 552.00 | | 484 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 175.00 | 376 175.00 | | 376 175.00 |
VB T. V. A. | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 421.00 | 570 421.00 | | 570 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 387.00 | 1 032 142.00 | 71 245.00 | 1 103 387.00 |
VW T.V.A. | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 386.00 | 626 386.00 | | 626 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
ST Autres comptes | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |