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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 61 134.00 | 59 607.00 | 1 527.00 | 61 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 677.00 | 33 999.00 | 3 678.00 | 37 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 990.00 | 137 654.00 | 73 336.00 | 210 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 435.00 | 245 817.00 | 91 618.00 | 337 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
BN En cours de production de biens | 183 501.00 | | 183 501.00 | 183 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 612.00 | | 380 612.00 | 380 612.00 |
BZ Autres créances | 168 146.00 | | 168 146.00 | 168 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 638 704.00 | | 638 704.00 | 638 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 574.00 | | 1 447 574.00 | 1 447 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 010.00 | 245 817.00 | 1 539 192.00 | 1 785 010.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 694 288.00 | | | 694 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
DL TOTAL (I) | 990 291.00 | | | 990 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 825.00 | | | 189 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 776.00 | | | 296 776.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 901.00 | | | 548 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 192.00 | | | 1 539 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 874.00 | | | 545 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 506 311.00 | | 2 506 311.00 | 2 506 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 311.00 | | 2 506 311.00 | 2 506 311.00 |
FM Production stockée | | | 141 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 300.00 | | | 2 677 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 296.00 | | | 2 546 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 13 276.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 841.00 | 337 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 841.00 | 309 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 366.00 | | 13 276.00 | 322 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 309.00 | 35 349.00 | 25 841.00 | 236 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 643.00 | 915.00 | | 13 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 666.00 | 34 435.00 | 25 841.00 | 222 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 825.00 | 189 825.00 | | 189 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 380 612.00 | | | 380 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VC Groupe et associés | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 589.00 | 23 562.00 | 3 027.00 | 26 589.00 |
VI Groupe et associés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
VP Divers | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 388.00 | 556 651.00 | 737.00 | 557 388.00 |
VW T.V.A. | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 901.00 | 545 874.00 | 3 027.00 | 548 901.00 |