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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 99 480.00 | 8 308.00 | 91 171.00 | 99 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 623.00 | 44 288.00 | 22 335.00 | 66 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 005.00 | 174 491.00 | 88 514.00 | 263 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 784.00 | 230 928.00 | 208 856.00 | 439 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BN En cours de production de biens | 232 728.00 | | 232 728.00 | 232 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 001.00 | | 1 149 001.00 | 1 149 001.00 |
BZ Autres créances | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 227 876.00 | | 227 876.00 | 227 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 457.00 | | 1 753 457.00 | 1 753 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 241.00 | 230 928.00 | 1 962 313.00 | 2 193 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 652 249.00 | 649 342.00 | | 652 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 274.00 | 62 907.00 | | 71 274.00 |
DL TOTAL (I) | 888 523.00 | 877 249.00 | | 888 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 208.00 | 147 163.00 | | 144 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 810.00 | 72 257.00 | | 75 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 492.00 | 350 389.00 | | 450 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 582.00 | 346 139.00 | | 401 582.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 376.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 791.00 | 916 323.00 | | 1 073 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 313.00 | 1 793 572.00 | | 1 962 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 252.00 | 799 241.00 | | 967 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 877.00 | | 48 542.00 | 404 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 635.00 | 439 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 235.00 | 429 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 740.00 | | 44 602.00 | 397 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | 3 940.00 | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 988.00 | 48 174.00 | 13 235.00 | 195 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 148.00 | 48 174.00 | 13 235.00 | 192 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 492.00 | 450 492.00 | | 450 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 001.00 | 1 149 001.00 | | 1 149 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 208.00 | 37 670.00 | 92 829.00 | 144 208.00 |
VI Groupe et associés | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 795.00 | 1 238 795.00 | | 1 238 795.00 |
VW T.V.A. | 181 926.00 | 181 926.00 | | 181 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 791.00 | 967 252.00 | 92 829.00 | 1 073 791.00 |