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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 99 480.00 | 1 676.00 | 97 803.00 | 99 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 742.00 | 34 768.00 | 20 974.00 | 55 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 519.00 | 155 704.00 | 86 815.00 | 242 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 877.00 | 195 988.00 | 208 888.00 | 404 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BN En cours de production de biens | 283 385.00 | | 283 385.00 | 283 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 645.00 | | 807 645.00 | 807 645.00 |
BZ Autres créances | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 393 859.00 | | 393 859.00 | 393 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 683.00 | | 1 584 683.00 | 1 584 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 560.00 | 195 988.00 | 1 793 572.00 | 1 989 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857.00 | | | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 649 342.00 | 625 150.00 | | 649 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 907.00 | 124 192.00 | | 62 907.00 |
DL TOTAL (I) | 877 249.00 | 914 342.00 | | 877 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 163.00 | 14 789.00 | | 147 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 257.00 | 13 134.00 | | 72 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 389.00 | 348 050.00 | | 350 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 139.00 | 343 048.00 | | 346 139.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 634.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 323.00 | 719 654.00 | | 916 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 572.00 | 1 633 995.00 | | 1 793 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 241.00 | 715 938.00 | | 799 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 628.00 | | 169 755.00 | 318 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 506.00 | 404 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495.00 | 6 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 611.00 | 397 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 957.00 | | 169 395.00 | 308 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | 360.00 | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 861.00 | 38 944.00 | 75 816.00 | 232 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | 130.00 | 2 495.00 | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 656.00 | 38 814.00 | 73 321.00 | 226 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 389.00 | 350 389.00 | | 350 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 807 645.00 | 807 645.00 | | 807 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 163.00 | 30 081.00 | 85 213.00 | 147 163.00 |
VI Groupe et associés | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 682.00 | | | 151 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 851.00 | 857 851.00 | | 857 851.00 |
VW T.V.A. | 133 045.00 | 133 045.00 | | 133 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 323.00 | 799 241.00 | 85 213.00 | 916 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |