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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 288.00 | 13 846.00 | 442.00 | 14 288.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 722.00 | 35 581.00 | 14 141.00 | 49 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 921.00 | 125 537.00 | 79 384.00 | 204 921.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 979.00 | 236 098.00 | 97 880.00 | 333 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BN En cours de production de biens | 190 606.00 | | 190 606.00 | 190 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 387.00 | | 1 041 387.00 | 1 041 387.00 |
BZ Autres créances | 162 826.00 | | 162 826.00 | 162 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 162 072.00 | | 162 072.00 | 162 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 999.00 | | 1 617 999.00 | 1 617 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 978.00 | 236 098.00 | 1 715 879.00 | 1 951 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 624 972.00 | 625 291.00 | | 624 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 178.00 | 199 681.00 | | 70 178.00 |
DL TOTAL (I) | 860 150.00 | 989 972.00 | | 860 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 584.00 | 26 718.00 | | 34 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 637.00 | 192 658.00 | | 112 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 870.00 | 482 321.00 | | 321 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 266.00 | 511 344.00 | | 384 266.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 2 340.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 729.00 | 1 215 381.00 | | 855 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 879.00 | 2 205 354.00 | | 1 715 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 940.00 | 1 206 549.00 | | 840 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 247.00 | | 39 451.00 | 392 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 718.00 | 333 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | 16 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 614.00 | 315 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 941.00 | | 39 451.00 | 362 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 012.00 | 41 904.00 | 87 818.00 | 282 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 739.00 | 312.00 | 1 204.00 | 14 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 273.00 | 41 593.00 | 86 614.00 | 267 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 870.00 | 321 870.00 | | 321 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 235.00 | 108 235.00 | | 108 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 387.00 | 1 041 387.00 | | 1 041 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VB T. V. A. | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 584.00 | 19 795.00 | 14 789.00 | 34 584.00 |
VI Groupe et associés | 112 637.00 | 112 637.00 | | 112 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
VP Divers | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 997.00 | 1 218 997.00 | | 1 218 997.00 |
VW T.V.A. | 153 281.00 | 153 281.00 | | 153 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 729.00 | 840 940.00 | 14 789.00 | 855 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |