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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 6 205.00 | 130.00 | 6 335.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 560.00 | 26 945.00 | 19 615.00 | 46 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 648.00 | 138 577.00 | 57 071.00 | 195 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 628.00 | 232 861.00 | 85 768.00 | 318 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BN En cours de production de biens | 121 267.00 | | 121 267.00 | 121 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 066.00 | | 989 066.00 | 989 066.00 |
BZ Autres créances | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 357 310.00 | | 357 310.00 | 357 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 228.00 | | 1 548 228.00 | 1 548 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 856.00 | 232 861.00 | 1 633 995.00 | 1 866 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 625 150.00 | 624 972.00 | | 625 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 192.00 | 70 178.00 | | 124 192.00 |
DL TOTAL (I) | 914 342.00 | 860 150.00 | | 914 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 789.00 | 34 584.00 | | 14 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134.00 | 112 637.00 | | 13 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 050.00 | 321 870.00 | | 348 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 048.00 | 384 266.00 | | 343 048.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 2 372.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 654.00 | 855 729.00 | | 719 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 995.00 | 1 715 879.00 | | 1 633 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 938.00 | 840 940.00 | | 715 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 979.00 | | 29 329.00 | 333 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 679.00 | 318 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 953.00 | 8 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 989.00 | 308 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 777.00 | | 29 169.00 | 315 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | 160.00 | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 098.00 | 35 103.00 | 38 341.00 | 236 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | 312.00 | 7 953.00 | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 252.00 | 34 791.00 | 30 388.00 | 222 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 050.00 | 348 050.00 | | 348 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 641.00 | 108 641.00 | | 108 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 989 066.00 | 989 066.00 | | 989 066.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 789.00 | 11 073.00 | 3 716.00 | 14 789.00 |
VI Groupe et associés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 370.00 | 1 021 370.00 | | 1 021 370.00 |
VW T.V.A. | 155 468.00 | 155 468.00 | | 155 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 654.00 | 715 938.00 | 3 716.00 | 719 654.00 |