| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 5 411.00 | 829.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 772.00 | 26 662.00 | 4 110.00 | 30 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 631.00 | 32 073.00 | 7 558.00 | 39 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 406.00 | | 116 406.00 | 116 406.00 |
BZ Autres créances | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210.00 | 16.00 | 1 194.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 806.00 | 16.00 | 133 790.00 | 133 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 437.00 | 32 089.00 | 141 348.00 | 173 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 762.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | -26 532.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234.00 | 28 347.00 | | 5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 64 826.00 | 59 592.00 | | 64 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 338.00 | 28 559.00 | | 7 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 7 771.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 188.00 | 10 853.00 | | 26 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 650.00 | 31 436.00 | | 27 650.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 1 433.00 | | 1 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 691.00 | 12 597.00 | | 12 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 521.00 | 92 649.00 | | 76 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 348.00 | 152 241.00 | | 141 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 125.00 | 85 312.00 | | 75 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 163.00 | | 295 163.00 | 295 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 163.00 | | 295 163.00 | 295 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | 4 213.00 | | 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 501.00 | 41 180.00 | | 46 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 1 365.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 3 099.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 734.00 | 322 094.00 | | 295 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 500.00 | 293 747.00 | | 290 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234.00 | 28 347.00 | | 5 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 684.00 | | 947.00 | 38 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 065.00 | | 947.00 | 36 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 299.00 | 2 774.00 | | 29 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 299.00 | 2 774.00 | | 29 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 116 406.00 | | | 116 406.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 338.00 | 5 942.00 | 1 396.00 | 7 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 839.00 | 125 219.00 | 2 620.00 | 127 839.00 |
VW T.V.A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 521.00 | 75 125.00 | 1 396.00 | 76 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 972.00 | 10 267.00 | | 10 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 864.00 | 8 745.00 | | 8 864.00 |
ST Autres comptes | 26 576.00 | 32 151.00 | | 26 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 638.00 | 13 257.00 | | 12 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 619.00 | 31 985.00 | | 12 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 019.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 040.00 | 11 286.00 | | 12 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 618.00 | 33 426.00 | | 36 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 444.00 | 22 666.00 | | 26 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 698.00 | 86 138.00 | | 60 698.00 |