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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 872.00 | 5 784.00 | 3 088.00 | 8 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 6 357.00 | -118.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 354.00 | 31 734.00 | -380.00 | 31 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 086.00 | 43 875.00 | 5 210.00 | 49 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
BZ Autres créances | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610.00 | 16.00 | 1 594.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | -615.00 | | -615.00 | -615.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 537.00 | 16.00 | 76 521.00 | 76 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 623.00 | 43 892.00 | 81 731.00 | 125 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | -42 716.00 | -27 308.00 | | -42 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 341.00 | -15 409.00 | | -10 341.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457.00 | 16 798.00 | | 6 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 672.00 | 22 770.00 | | 30 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 4 329.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 027.00 | 10 386.00 | | 17 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 903.00 | 27 813.00 | | 13 903.00 |
EA Autres dettes | 11 273.00 | 13 120.00 | | 11 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 274.00 | 78 418.00 | | 75 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 731.00 | 95 217.00 | | 81 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 889.00 | 63 418.00 | | 60 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 672.00 | 7 770.00 | | 15 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 871.00 | | 245 871.00 | 245 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 871.00 | | 245 871.00 | 245 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 248.00 | -2 843.00 | | 5 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 868.00 | 53 961.00 | | 48 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 120.00 | 237 169.00 | | 251 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 461.00 | 252 577.00 | | 261 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 341.00 | -15 409.00 | | -10 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 809.00 | 769.00 | | 41 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 318.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 551.00 | 451.00 | | 37 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 836.00 | -5 744.00 | | 15 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 429.00 | 7 215.00 | | 8 429.00 |
ST Autres comptes | 21 542.00 | 23 413.00 | | 21 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 346.00 | 12 716.00 | | 10 346.00 |
YT Sous‐traitance | | 113.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 970.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 832.00 | -4 774.00 | | 16 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 049.00 | 28 241.00 | | 30 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 203.00 | 20 570.00 | | 18 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 317.00 | 43 457.00 | | 40 317.00 |