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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 872.00 | 4 258.00 | 4 614.00 | 8 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 6 168.00 | 72.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 354.00 | 31 383.00 | -28.00 | 31 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 086.00 | 41 809.00 | 7 277.00 | 49 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
BZ Autres créances | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610.00 | 16.00 | 1 594.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 956.00 | 16.00 | 87 940.00 | 87 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 042.00 | 41 825.00 | 95 217.00 | 137 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | -27 308.00 | -12 629.00 | | -27 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 409.00 | -14 678.00 | | -15 409.00 |
DL TOTAL (I) | 16 798.00 | 32 207.00 | | 16 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 770.00 | 18 412.00 | | 22 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | 1 663.00 | | 4 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 16 920.00 | | 10 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 813.00 | 26 032.00 | | 27 813.00 |
EA Autres dettes | 13 120.00 | 28 959.00 | | 13 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 418.00 | 104 634.00 | | 78 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 217.00 | 136 841.00 | | 95 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 418.00 | 104 634.00 | | 63 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 770.00 | 18 412.00 | | 7 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 583.00 | | 236 583.00 | 236 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 583.00 | | 236 583.00 | 236 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 843.00 | | | -2 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 961.00 | 43 007.00 | | 53 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 169.00 | 230 959.00 | | 237 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 577.00 | 245 637.00 | | 252 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 409.00 | -14 678.00 | | -15 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 790.00 | | 1 250.00 | 44 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 594.00 | | 1 250.00 | 37 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 742.00 | 2 066.00 | | 39 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 1 525.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 010.00 | 541.00 | | 37 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 744.00 | 12 452.00 | | -5 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 215.00 | 9 240.00 | | 7 215.00 |
ST Autres comptes | 23 413.00 | 24 940.00 | | 23 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 716.00 | 12 546.00 | | 12 716.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | 10 157.00 | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | 1 859.00 | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 774.00 | 14 311.00 | | -4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 241.00 | 29 086.00 | | 28 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 570.00 | 16 989.00 | | 20 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 457.00 | 56 883.00 | | 43 457.00 |