| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 1 208.00 | 3 368.00 | 4 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 5 789.00 | 450.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 354.00 | 30 837.00 | 518.00 | 31 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 790.00 | 37 834.00 | 6 956.00 | 44 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 559.00 | | 116 559.00 | 116 559.00 |
BZ Autres créances | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610.00 | 16.00 | 1 594.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 636.00 | 16.00 | 135 620.00 | 135 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 426.00 | 37 850.00 | 142 576.00 | 180 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | -25 284.00 | 5 312.00 | | -25 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 655.00 | -30 596.00 | | 12 655.00 |
DL TOTAL (I) | 46 885.00 | 34 230.00 | | 46 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 622.00 | 16 636.00 | | 21 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 131.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | 31 047.00 | | 20 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 320.00 | 23 939.00 | | 27 320.00 |
EA Autres dettes | 24 927.00 | 2 474.00 | | 24 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 691.00 | 87 745.00 | | 95 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 576.00 | 121 975.00 | | 142 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 691.00 | 85 885.00 | | 95 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 622.00 | 14 776.00 | | 21 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 588.00 | | 282 588.00 | 282 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 588.00 | | 282 588.00 | 282 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 063.00 | 43 040.00 | | 49 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 450.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 450.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -450.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 917.00 | 242 023.00 | | 282 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 262.00 | 272 619.00 | | 270 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 655.00 | -30 596.00 | | 12 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 631.00 | | 5 159.00 | 39 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 012.00 | | 583.00 | 37 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 919.00 | 2 915.00 | | 34 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 919.00 | 1 708.00 | | 34 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 612.00 | 132 992.00 | 2 620.00 | 135 612.00 |
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 598.00 | 8 141.00 | | 7 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 199.00 | 8 923.00 | | 9 199.00 |
ST Autres comptes | 26 490.00 | 27 829.00 | | 26 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 889.00 | 12 657.00 | | 12 889.00 |
YT Sous‐traitance | 2 123.00 | 11 769.00 | | 2 123.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 054.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 598.00 | 9 195.00 | | 7 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 812.00 | 30 222.00 | | 34 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 340.00 | 20 186.00 | | 20 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 701.00 | 61 178.00 | | 50 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |