| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 5 600.00 | 640.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 772.00 | 29 319.00 | 1 453.00 | 30 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 631.00 | 34 918.00 | 4 713.00 | 39 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 394.00 | | 98 394.00 | 98 394.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610.00 | 16.00 | 1 594.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 279.00 | 16.00 | 117 263.00 | 117 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 910.00 | 34 935.00 | 121 975.00 | 156 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | 5 312.00 | 77.00 | | 5 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 596.00 | 5 234.00 | | -30 596.00 |
DL TOTAL (I) | 34 230.00 | 64 826.00 | | 34 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 636.00 | 7 338.00 | | 16 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 1 488.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | 26 188.00 | | 31 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 939.00 | 27 650.00 | | 23 939.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 1 166.00 | | 2 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 518.00 | 12 691.00 | | 13 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 745.00 | 76 521.00 | | 87 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 975.00 | 141 348.00 | | 121 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 885.00 | 75 125.00 | | 85 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 020.00 | | 242 020.00 | 242 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 020.00 | | 242 020.00 | 242 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 570.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 040.00 | 46 501.00 | | 43 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 225.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 225.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -225.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 023.00 | 295 734.00 | | 242 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 619.00 | 290 500.00 | | 272 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 596.00 | 5 234.00 | | -30 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 073.00 | 2 845.00 | | 32 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 073.00 | 2 845.00 | | 32 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 98 394.00 | | | 98 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
VW T.V.A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 141.00 | 10 972.00 | | 8 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 923.00 | 8 864.00 | | 8 923.00 |
ST Autres comptes | 27 829.00 | 26 576.00 | | 27 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 657.00 | 12 638.00 | | 12 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 769.00 | 12 619.00 | | 11 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 068.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 195.00 | 12 040.00 | | 9 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 222.00 | 36 618.00 | | 30 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 186.00 | 26 444.00 | | 20 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 178.00 | 60 698.00 | | 61 178.00 |