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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 224.00 | 241 112.00 | 15 112.00 | 256 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 887.00 | 52 513.00 | 4 373.00 | 56 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 792.00 | 293 626.00 | 24 166.00 | 317 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 348.00 | | 190 348.00 | 190 348.00 |
BZ Autres créances | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 324 099.00 | | 1 324 099.00 | 1 324 099.00 |
CF Disponibilités | 230 272.00 | | 230 272.00 | 230 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 281.00 | | 1 825 281.00 | 1 825 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 073.00 | 293 626.00 | 1 849 447.00 | 2 143 073.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 392 846.00 | | | 1 392 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 034.00 | | | 133 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 267.00 | | | 1 534 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 923.00 | | | 250 923.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 179.00 | | | 315 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 447.00 | | | 1 849 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 179.00 | | | 315 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 939.00 | | 925 939.00 | 925 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 939.00 | | 925 939.00 | 925 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 899.00 | | | 946 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 865.00 | | | 813 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 034.00 | | | 133 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 781.00 | | | 211 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 953.00 | | | 349 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 272.00 | | | 345 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 550.00 | 7 341.00 | 34 265.00 | 320 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 550.00 | 7 341.00 | 34 265.00 | 320 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 427.00 | 155 427.00 | | 155 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 180.00 | 315 180.00 | | 315 180.00 |