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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 448.00 | 257 392.00 | 25 056.00 | 282 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 901.00 | 26 548.00 | 10 352.00 | 36 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 030.00 | 283 940.00 | 40 089.00 | 324 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 912.00 | | 179 912.00 | 179 912.00 |
BZ Autres créances | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 712.00 | | 270 712.00 | 270 712.00 |
CF Disponibilités | 1 115 138.00 | | 1 115 138.00 | 1 115 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 173.00 | | 1 683 173.00 | 1 683 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 203.00 | 283 940.00 | 1 723 262.00 | 2 007 203.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 512 423.00 | | | 1 512 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 007.00 | | | 1 549 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 255.00 | | | 174 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 262.00 | | | 1 723 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 373.00 | | | 172 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 186.00 | | 675 186.00 | 675 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 186.00 | | 675 186.00 | 675 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 017.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 972.00 | | | 897 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 772.00 | | | 869 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 210.00 | | | 214 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 395.00 | | | 328 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 714.00 | | | 323 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 075.00 | 14 017.00 | 20 151.00 | 290 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 075.00 | 14 017.00 | 20 151.00 | 290 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 179 912.00 | 179 912.00 | | 179 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 147.00 | 11 265.00 | 1 882.00 | 13 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VP Divers | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 870.00 | 295 838.00 | 1 032.00 | 296 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 255.00 | 172 373.00 | 1 882.00 | 174 255.00 |