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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 534.00 | 246 768.00 | 29 765.00 | 276 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 179.00 | 43 306.00 | 3 873.00 | 47 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 394.00 | 290 074.00 | 38 319.00 | 328 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 846.00 | | 136 846.00 | 136 846.00 |
BZ Autres créances | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266 937.00 | | 1 266 937.00 | 1 266 937.00 |
CF Disponibilités | 94 319.00 | | 94 319.00 | 94 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 163.00 | | 1 606 163.00 | 1 606 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 557.00 | 290 074.00 | 1 644 482.00 | 1 934 557.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 441 883.00 | | | 1 441 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 807.00 | | | 1 520 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 483.00 | | | 1 644 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 793.00 | | | 317 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 112.00 | | | 313 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 626.00 | 10 000.00 | 13 551.00 | 293 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 626.00 | 10 000.00 | 13 551.00 | 293 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 918.00 | 242 886.00 | 1 032.00 | 243 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 675.00 | 123 675.00 | | 123 675.00 |